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资产配置(2022-06-30)
资产类型金额(元)占基金总资产的比例
权益投资 649,860,882.84 83.17%
银行存款和结算备付金合计 119,092,090.27 15.24%
其他各项资产 12,434,737.77 1.59%
合计 781,387,710.88 100.00%
投资组合(2022-06-30)
占基金资产净值前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 股票数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 688639 华恒生物 411,664 54,207,915.52 7.07%
2 002304 洋河股份 214,300 39,249,045.00 5.12%
3 002831 裕同科技 1,196,582 35,358,998.10 4.61%
4 603236 移远通信 247,039 33,019,232.74 4.31%
5 600195 中牧股份 2,646,300 32,443,638.00 4.23%
6 600989 宝丰能源 1,690,900 24,771,685.00 3.23%
7 600519 贵州茅台 11,600 23,722,000.00 3.09%
8 300761 立华股份 486,400 19,334,400.00 2.52%
9 600323 瀚蓝环境 931,600 19,097,800.00 2.49%
10 000906 浙商中拓 1,969,489 17,882,960.12 2.33%