查询日期：
年
资产配置(2022-12-31)
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产的比例 |
|---|
| 权益投资 |
248,267,102.94 |
92.22% |
| 银行存款和结算备付金合计 |
20,626,166.48 |
7.66% |
| 其他各项资产 |
330,675.84 |
0.12% |
| 合计 |
269,223,945.26 |
100.00% |
投资组合(2022-12-31)
占基金资产净值前十名股票投资明细
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
股票数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
| 1 |
00700 |
腾讯控股 |
88,000 |
26,254,991.84 |
9.78%
|
| 2 |
000858 |
五粮液 |
141,500 |
25,567,635.00 |
9.52%
|
| 3 |
600519 |
贵州茅台 |
14,200 |
24,523,400.00 |
9.13%
|
| 4 |
000568 |
泸州老窖 |
84,415 |
18,932,596.20 |
7.05%
|
| 5 |
000596 |
古井贡酒 |
67,200 |
17,935,680.00 |
6.68%
|
| 6 |
00388 |
香港交易所 |
52,300 |
15,753,316.68 |
5.87%
|
| 7 |
601658 |
邮储银行 |
3,036,000 |
14,026,320.00 |
5.22%
|
| 8 |
03690 |
美团－Ｗ |
78,000 |
12,172,232.98 |
4.53%
|
| 9 |
01209 |
华润万象生活 |
342,600 |
12,134,260.07 |
4.52%
|
| 10 |
600872 |
中炬高新 |
291,500 |
10,747,605.00 |
4.00%
|
|