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资产配置(2022-06-30)
资产类型金额(元)占基金总资产的比例
权益投资 263,437,687.71 93.04%
银行存款和结算备付金合计 17,155,811.72 6.06%
其他各项资产 2,536,479.38 0.90%
合计 283,129,978.81 100.00%
投资组合(2022-06-30)
占基金资产净值前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 股票数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002304 洋河股份 149,900 27,454,185.00 9.72%
2 600519 贵州茅台 13,100 26,789,500.00 9.48%
3 000858 五粮液 128,000 25,847,040.00 9.15%
4 00700 腾讯控股 80,700 24,458,502.42 8.66%
5 03690 美团-W 142,500 23,666,100.47 8.38%
6 000568 泸州老窖 82,500 20,339,550.00 7.20%
7 01458 周黑鸭 3,508,000 16,200,035.21 5.73%
8 600690 海尔智家 572,200 15,712,612.00 5.56%
9 300573 兴齐眼药 91,200 13,982,784.00 4.95%
10 000516 国际医学 1,142,300 12,348,263.00 4.37%