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年
资产配置(2022-06-30)
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产的比例 |
|---|
| 权益投资 |
263,437,687.71 |
93.04% |
| 银行存款和结算备付金合计 |
17,155,811.72 |
6.06% |
| 其他各项资产 |
2,536,479.38 |
0.90% |
| 合计 |
283,129,978.81 |
100.00% |
投资组合(2022-06-30)
占基金资产净值前十名股票投资明细
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
股票数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
| 1 |
002304 |
洋河股份 |
149,900 |
27,454,185.00 |
9.72%
|
| 2 |
600519 |
贵州茅台 |
13,100 |
26,789,500.00 |
9.48%
|
| 3 |
000858 |
五粮液 |
128,000 |
25,847,040.00 |
9.15%
|
| 4 |
00700 |
腾讯控股 |
80,700 |
24,458,502.42 |
8.66%
|
| 5 |
03690 |
美团－Ｗ |
142,500 |
23,666,100.47 |
8.38%
|
| 6 |
000568 |
泸州老窖 |
82,500 |
20,339,550.00 |
7.20%
|
| 7 |
01458 |
周黑鸭 |
3,508,000 |
16,200,035.21 |
5.73%
|
| 8 |
600690 |
海尔智家 |
572,200 |
15,712,612.00 |
5.56%
|
| 9 |
300573 |
兴齐眼药 |
91,200 |
13,982,784.00 |
4.95%
|
| 10 |
000516 |
国际医学 |
1,142,300 |
12,348,263.00 |
4.37%
|
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