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资产配置(2022-12-31)
资产类型金额(元)占基金总资产的比例
权益投资 248,267,102.94 92.22%
银行存款和结算备付金合计 20,626,166.48 7.66%
其他各项资产 330,675.84 0.12%
合计 269,223,945.26 100.00%
投资组合(2022-12-31)
占基金资产净值前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 股票数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 00700 腾讯控股 88,000 26,254,991.84 9.78%
2 000858 五粮液 141,500 25,567,635.00 9.52%
3 600519 贵州茅台 14,200 24,523,400.00 9.13%
4 000568 泸州老窖 84,415 18,932,596.20 7.05%
5 000596 古井贡酒 67,200 17,935,680.00 6.68%
6 00388 香港交易所 52,300 15,753,316.68 5.87%
7 601658 邮储银行 3,036,000 14,026,320.00 5.22%
8 03690 美团-W 78,000 12,172,232.98 4.53%
9 01209 华润万象生活 342,600 12,134,260.07 4.52%
10 600872 中炬高新 291,500 10,747,605.00 4.00%