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资产配置(2022-06-30)
资产类型金额(元)占基金总资产的比例
权益投资 1,004,814,833.90 86.24%
银行存款和结算备付金合计 156,516,918.22 13.43%
其他各项资产 3,793,989.86 0.33%
合计 1,165,125,741.98 100.00%
投资组合(2022-06-30)
占基金资产净值前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 股票数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 55,400 113,293,000.00 9.82%
2 002304 洋河股份 590,362 108,124,800.30 9.37%
3 00700 腾讯控股 333,800 101,167,882.36 8.77%
4 000568 泸州老窖 407,700 100,514,358.00 8.71%
5 000858 五粮液 490,204 98,986,893.72 8.58%
6 600036 招商银行 2,279,708 96,203,677.60 8.34%
7 600887 伊利股份 1,667,500 64,949,125.00 5.63%
8 03690 美团-W 372,200 61,814,193.64 5.36%
9 000596 古井贡酒 174,900 43,665,534.00 3.78%
10 02328 中国财险 5,648,000 39,413,723.06 3.41%