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年
资产配置(2022-09-30)
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产的比例 |
|---|
| 权益投资 |
894,652,017.24 |
87.73% |
| 银行存款和结算备付金合计 |
120,654,676.01 |
11.83% |
| 其他各项资产 |
4,441,090.26 |
0.44% |
| 合计 |
1,019,747,783.51 |
100.00% |
投资组合(2022-09-30)
占基金资产净值前十名股票投资明细
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
股票数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
| 1 |
600519 |
贵州茅台 |
53,900 |
100,927,750.00 |
9.92%
|
| 2 |
002304 |
洋河股份 |
630,662 |
99,739,195.30 |
9.80%
|
| 3 |
000568 |
泸州老窖 |
429,600 |
99,091,536.00 |
9.74%
|
| 4 |
00700 |
腾讯控股 |
370,800 |
89,341,596.17 |
8.78%
|
| 5 |
00883 |
中国海洋石油 |
8,889,000 |
75,652,326.98 |
7.44%
|
| 6 |
600938 |
中国海油 |
84,004 |
1,295,341.68 |
0.13%
|
| 7 |
000858 |
五粮液 |
443,304 |
75,020,335.92 |
7.37%
|
| 8 |
000596 |
古井贡酒 |
219,500 |
59,693,025.00 |
5.87%
|
| 9 |
600887 |
伊利股份 |
1,786,300 |
58,912,174.00 |
5.79%
|
| 10 |
03690 |
美团－Ｗ |
372,200 |
55,746,353.26 |
5.48%
|
| 11 |
600036 |
招商银行 |
1,411,408 |
47,493,879.20 |
4.67%
|
|