查询日期: 
资产配置(2022-09-30)
资产类型金额(元)占基金总资产的比例
权益投资 894,652,017.24 87.73%
银行存款和结算备付金合计 120,654,676.01 11.83%
其他各项资产 4,441,090.26 0.44%
合计 1,019,747,783.51 100.00%
投资组合(2022-09-30)
占基金资产净值前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 股票数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 53,900 100,927,750.00 9.92%
2 002304 洋河股份 630,662 99,739,195.30 9.80%
3 000568 泸州老窖 429,600 99,091,536.00 9.74%
4 00700 腾讯控股 370,800 89,341,596.17 8.78%
5 00883 中国海洋石油 8,889,000 75,652,326.98 7.44%
6 600938 中国海油 84,004 1,295,341.68 0.13%
7 000858 五粮液 443,304 75,020,335.92 7.37%
8 000596 古井贡酒 219,500 59,693,025.00 5.87%
9 600887 伊利股份 1,786,300 58,912,174.00 5.79%
10 03690 美团-W 372,200 55,746,353.26 5.48%
11 600036 招商银行 1,411,408 47,493,879.20 4.67%