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资产配置(2022-09-30)
资产类型金额(元)占基金总资产的比例
权益投资 85,325,684.50 39.64%
固定收益类投资 125,660,354.25 58.38%
银行存款和结算备付金合计 4,258,574.60 1.98%
其他各项资产 117.00 0.00%
合计 215,244,730.35 100.00%
投资组合(2022-09-30)
占基金资产净值前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 股票数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 5,900 11,047,750.00 5.14%
2 00700 腾讯控股 39,800 9,589,524.08 4.46%
3 00388 香港交易所 38,400 9,363,341.72 4.36%
4 000858 五粮液 50,600 8,563,038.00 3.99%
5 000333 美的集团 156,900 7,736,739.00 3.60%
6 688259 创耀科技 100,000 7,079,000.00 3.30%
7 603806 福斯特 96,180 5,116,776.00 2.38%
8 600989 宝丰能源 311,600 4,150,512.00 1.93%
9 000516 国际医学 312,700 2,936,253.00 1.37%
10 601966 玲珑轮胎 153,800 2,799,160.00 1.30%
占基金资产净值前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 220202 22国开02 400,000 40,813,994.52 19.00%
2 210218 21国开18 300,000 31,015,002.74 14.44%
3 200203 20国开03 200,000 20,879,243.84 9.72%
4 220203 22国开03 200,000 20,332,000.00 9.47%
5 019679 22国债14 70,000 7,030,922.74 3.27%