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年
资产配置(2022-06-30)
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产的比例 |
|---|
| 权益投资 |
100,786,599.80 |
36.44% |
| 固定收益类投资 |
158,308,626.72 |
57.24% |
| 银行存款和结算备付金合计 |
17,454,633.72 |
6.31% |
| 其他各项资产 |
12,038.76 |
0.00% |
| 合计 |
276,561,899.00 |
100.00% |
投资组合(2022-06-30)
占基金资产净值前十名股票投资明细
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
股票数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
| 1 |
00388 |
香港交易所 |
38,400 |
12,675,968.26 |
4.61%
|
| 2 |
600519 |
贵州茅台 |
5,900 |
12,065,500.00 |
4.39%
|
| 3 |
00700 |
腾讯控股 |
39,800 |
12,062,557.57 |
4.39%
|
| 4 |
000858 |
五粮液 |
50,600 |
10,217,658.00 |
3.72%
|
| 5 |
000333 |
美的集团 |
156,900 |
9,475,191.00 |
3.45%
|
| 6 |
688259 |
创耀科技 |
100,000 |
8,057,000.00 |
2.93%
|
| 7 |
603806 |
福斯特 |
96,180 |
6,301,713.60 |
2.29%
|
| 8 |
601966 |
玲珑轮胎 |
134,900 |
3,422,413.00 |
1.25%
|
| 9 |
000516 |
国际医学 |
312,700 |
3,380,287.00 |
1.23%
|
| 10 |
601799 |
星宇股份 |
18,350 |
3,137,850.00 |
1.14%
|
占基金资产净值前五名债券投资明细
| 序号 |
债券代码 |
债券名称 |
债券数量(张) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
| 1 |
200203 |
20国开03 |
400,000 |
41,248,832.88 |
15.02%
|
| 2 |
210218 |
21国开18 |
400,000 |
40,882,093.15 |
14.88%
|
| 3 |
220202 |
22国开02 |
400,000 |
40,332,865.75 |
14.68%
|
| 4 |
220203 |
22国开03 |
200,000 |
20,066,410.96 |
7.31%
|
| 5 |
019666 |
22国债01 |
55,000 |
5,561,728.08 |
2.02%
|
|