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资产配置(2022-06-30)
资产类型金额(元)占基金总资产的比例
权益投资 100,786,599.80 36.44%
固定收益类投资 158,308,626.72 57.24%
银行存款和结算备付金合计 17,454,633.72 6.31%
其他各项资产 12,038.76 0.00%
合计 276,561,899.00 100.00%
投资组合(2022-06-30)
占基金资产净值前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 股票数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 00388 香港交易所 38,400 12,675,968.26 4.61%
2 600519 贵州茅台 5,900 12,065,500.00 4.39%
3 00700 腾讯控股 39,800 12,062,557.57 4.39%
4 000858 五粮液 50,600 10,217,658.00 3.72%
5 000333 美的集团 156,900 9,475,191.00 3.45%
6 688259 创耀科技 100,000 8,057,000.00 2.93%
7 603806 福斯特 96,180 6,301,713.60 2.29%
8 601966 玲珑轮胎 134,900 3,422,413.00 1.25%
9 000516 国际医学 312,700 3,380,287.00 1.23%
10 601799 星宇股份 18,350 3,137,850.00 1.14%
占基金资产净值前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200203 20国开03 400,000 41,248,832.88 15.02%
2 210218 21国开18 400,000 40,882,093.15 14.88%
3 220202 22国开02 400,000 40,332,865.75 14.68%
4 220203 22国开03 200,000 20,066,410.96 7.31%
5 019666 22国债01 55,000 5,561,728.08 2.02%