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年
资产配置(2022-09-30)
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产的比例 |
|---|
| 权益投资 |
85,325,684.50 |
39.64% |
| 固定收益类投资 |
125,660,354.25 |
58.38% |
| 银行存款和结算备付金合计 |
4,258,574.60 |
1.98% |
| 其他各项资产 |
117.00 |
0.00% |
| 合计 |
215,244,730.35 |
100.00% |
投资组合(2022-09-30)
占基金资产净值前十名股票投资明细
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
股票数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
| 1 |
600519 |
贵州茅台 |
5,900 |
11,047,750.00 |
5.14%
|
| 2 |
00700 |
腾讯控股 |
39,800 |
9,589,524.08 |
4.46%
|
| 3 |
00388 |
香港交易所 |
38,400 |
9,363,341.72 |
4.36%
|
| 4 |
000858 |
五粮液 |
50,600 |
8,563,038.00 |
3.99%
|
| 5 |
000333 |
美的集团 |
156,900 |
7,736,739.00 |
3.60%
|
| 6 |
688259 |
创耀科技 |
100,000 |
7,079,000.00 |
3.30%
|
| 7 |
603806 |
福斯特 |
96,180 |
5,116,776.00 |
2.38%
|
| 8 |
600989 |
宝丰能源 |
311,600 |
4,150,512.00 |
1.93%
|
| 9 |
000516 |
国际医学 |
312,700 |
2,936,253.00 |
1.37%
|
| 10 |
601966 |
玲珑轮胎 |
153,800 |
2,799,160.00 |
1.30%
|
占基金资产净值前五名债券投资明细
| 序号 |
债券代码 |
债券名称 |
债券数量(张) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
| 1 |
220202 |
22国开02 |
400,000 |
40,813,994.52 |
19.00%
|
| 2 |
210218 |
21国开18 |
300,000 |
31,015,002.74 |
14.44%
|
| 3 |
200203 |
20国开03 |
200,000 |
20,879,243.84 |
9.72%
|
| 4 |
220203 |
22国开03 |
200,000 |
20,332,000.00 |
9.47%
|
| 5 |
019679 |
22国债14 |
70,000 |
7,030,922.74 |
3.27%
|
|