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资产配置(2022-06-30)
资产类型金额(元)占基金总资产的比例
权益投资 1,762,927,351.05 74.28%
固定收益类投资 349,374.70 0.01%
银行存款和结算备付金合计 583,849,213.62 24.60%
其他各项资产 26,181,568.56 1.10%
合计 2,373,307,507.93 100.00%
投资组合(2022-06-30)
占基金资产净值前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 股票数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002129 TCL中环 3,796,257 223,561,574.73 9.80%
2 300316 晶盛机电 3,283,388 221,924,194.92 9.73%
3 300769 德方纳米 539,141 220,336,143.88 9.66%
4 002049 紫光国微 986,727 187,201,846.44 8.20%
5 601636 旗滨集团 8,787,360 112,038,840.00 4.91%
6 000301 东方盛虹 6,377,109 107,836,913.19 4.73%
7 600399 抚顺特钢 5,764,200 103,179,180.00 4.52%
8 300750 宁德时代 143,997 76,894,398.00 3.37%
9 601012 隆基绿能 1,143,682 76,203,531.66 3.34%
10 002028 思源电气 2,002,500 71,409,150.00 3.13%
占基金资产净值前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 118005 天奈转债 2,450 349,374.70 0.02%