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年
资产配置(2022-06-30)
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产的比例 |
|---|
| 权益投资 |
1,762,927,351.05 |
74.28% |
| 固定收益类投资 |
349,374.70 |
0.01% |
| 银行存款和结算备付金合计 |
583,849,213.62 |
24.60% |
| 其他各项资产 |
26,181,568.56 |
1.10% |
| 合计 |
2,373,307,507.93 |
100.00% |
投资组合(2022-06-30)
占基金资产净值前十名股票投资明细
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
股票数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
| 1 |
002129 |
TCL中环 |
3,796,257 |
223,561,574.73 |
9.80%
|
| 2 |
300316 |
晶盛机电 |
3,283,388 |
221,924,194.92 |
9.73%
|
| 3 |
300769 |
德方纳米 |
539,141 |
220,336,143.88 |
9.66%
|
| 4 |
002049 |
紫光国微 |
986,727 |
187,201,846.44 |
8.20%
|
| 5 |
601636 |
旗滨集团 |
8,787,360 |
112,038,840.00 |
4.91%
|
| 6 |
000301 |
东方盛虹 |
6,377,109 |
107,836,913.19 |
4.73%
|
| 7 |
600399 |
抚顺特钢 |
5,764,200 |
103,179,180.00 |
4.52%
|
| 8 |
300750 |
宁德时代 |
143,997 |
76,894,398.00 |
3.37%
|
| 9 |
601012 |
隆基绿能 |
1,143,682 |
76,203,531.66 |
3.34%
|
| 10 |
002028 |
思源电气 |
2,002,500 |
71,409,150.00 |
3.13%
|
占基金资产净值前五名债券投资明细
| 序号 |
债券代码 |
债券名称 |
债券数量(张) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
| 1 |
118005 |
天奈转债 |
2,450 |
349,374.70 |
0.02%
|
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