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资产配置(2022-12-31)
资产类型金额(元)占基金总资产的比例
权益投资 242,305,775.41 81.20%
银行存款和结算备付金合计 55,897,093.83 18.73%
其他各项资产 205,075.53 0.07%
合计 298,407,944.77 100.00%
投资组合(2022-12-31)
占基金资产净值前十名股票及存托凭证投资明细
序号 公司名称(英文) 公司名称(中文) 证券代码 所在证券市场 所属国家(地区) 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 Tencent Holdings Ltd 腾讯控股有限公司 700 HK 香港证券交易所 中国香港 69,100 20,616,135.64 6.98%
2 Piesat Information Technology Co., Ltd. 航天宏图信息技术股份有限公司 688066 CH 上海证券交易所 中国 191,756 16,169,138.00 5.47%
3 Kuaishou Technology 快手科技 1024 HK 香港证券交易所 中国香港 197,900 12,560,086.35 4.25%
4 Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd. 香港交易及结算所有限公司 388 HK 香港证券交易所 中国香港 41,500 12,500,241.73 4.23%
5 Unigroup Guoxin Microelectronics Co., Ltd. 紫光国芯微电子股份有限公司 002049 CH 深圳证券交易所 中国 90,160 11,884,891.20 4.02%
6 Guizhou Space Appliance Co.,Ltd. 贵州航天电器股份有限公司 002025 CH 深圳证券交易所 中国 154,400 10,229,000.00 3.46%
7 Sunny Optical Technology (Group) Company Limited 舜宇光学科技(集团)有限公司 2382 HK 香港证券交易所 中国香港 121,100 10,044,048.47 3.40%
8 Shanghai Baosight Software Co.,Ltd. 上海宝信软件股份有限公司 600845 CH 上海证券交易所 中国 208,490 9,340,352.00 3.16%
9 Wolfspeed Inc WOLF US 纽约证券交易所 美国 16,941 8,145,842.40 2.76%
10 ON Semiconductor Corp ON US 纳斯达克证券交易所 美国 12,132 5,269,923.66 1.78%