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年
资产配置(2022-06-30)
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产的比例 |
|---|
| 权益投资 |
18,810,315.74 |
1.20% |
| 基金投资 |
1,462,829,500.00 |
93.01% |
| 银行存款和结算备付金合计 |
86,165,792.15 |
5.48% |
| 其他各项资产 |
4,939,106.40 |
0.31% |
| 合计 |
1,572,744,714.29 |
100.00% |
投资组合(2022-06-30)
占基金资产净值前十名股票投资明细
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
股票数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
| 1 |
300750 |
宁德时代 |
3,800 |
2,029,200.00 |
0.13%
|
| 2 |
300760 |
迈瑞医疗 |
4,200 |
1,315,440.00 |
0.08%
|
| 3 |
300124 |
汇川技术 |
16,000 |
1,053,920.00 |
0.07%
|
| 4 |
300014 |
亿纬锂能 |
9,900 |
965,250.00 |
0.06%
|
| 5 |
300274 |
阳光电源 |
9,100 |
894,075.00 |
0.06%
|
| 6 |
300122 |
智飞生物 |
7,000 |
777,070.00 |
0.05%
|
| 7 |
688981 |
中芯国际 |
16,788 |
758,313.96 |
0.05%
|
| 8 |
300142 |
沃森生物 |
13,926 |
673,879.14 |
0.04%
|
| 9 |
688599 |
天合光能 |
9,386 |
612,436.50 |
0.04%
|
| 10 |
300450 |
先导智能 |
9,522 |
601,599.96 |
0.04%
|
占基金资产净值前十名基金投资明细
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
| 1 |
159781 |
易方达中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金 |
1,462,829,500.00 |
93.47%
|
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