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年
资产配置(2022-12-31)
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产的比例 |
|---|
| 权益投资 |
16,254,978.57 |
1.05% |
| 基金投资 |
1,447,107,079.60 |
93.32% |
| 银行存款和结算备付金合计 |
85,626,651.68 |
5.52% |
| 其他各项资产 |
1,665,250.08 |
0.11% |
| 合计 |
1,550,653,959.93 |
100.00% |
投资组合(2022-12-31)
占基金资产净值前十名股票投资明细
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
股票数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
| 1 |
300750 |
宁德时代 |
3,527 |
1,387,592.34 |
0.09%
|
| 2 |
300760 |
迈瑞医疗 |
3,500 |
1,105,895.00 |
0.07%
|
| 3 |
300124 |
汇川技术 |
12,700 |
882,650.00 |
0.06%
|
| 4 |
688981 |
中芯国际 |
20,440 |
840,901.60 |
0.05%
|
| 5 |
300274 |
阳光电源 |
7,300 |
816,140.00 |
0.05%
|
| 6 |
300014 |
亿纬锂能 |
8,400 |
738,360.00 |
0.05%
|
| 7 |
688599 |
天合光能 |
11,327 |
722,209.52 |
0.05%
|
| 8 |
688008 |
澜起科技 |
8,287 |
518,766.20 |
0.03%
|
| 9 |
688111 |
金山办公 |
1,927 |
509,672.23 |
0.03%
|
| 10 |
300122 |
智飞生物 |
5,600 |
491,848.00 |
0.03%
|
占基金资产净值前十名基金投资明细
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
| 1 |
159781 |
易方达中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金 |
1,447,107,079.60 |
93.43%
|
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