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资产配置(2022-12-31)
资产类型金额(元)占基金总资产的比例
权益投资 16,254,978.57 1.05%
基金投资 1,447,107,079.60 93.32%
银行存款和结算备付金合计 85,626,651.68 5.52%
其他各项资产 1,665,250.08 0.11%
合计 1,550,653,959.93 100.00%
投资组合(2022-12-31)
占基金资产净值前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 股票数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300750 宁德时代 3,527 1,387,592.34 0.09%
2 300760 迈瑞医疗 3,500 1,105,895.00 0.07%
3 300124 汇川技术 12,700 882,650.00 0.06%
4 688981 中芯国际 20,440 840,901.60 0.05%
5 300274 阳光电源 7,300 816,140.00 0.05%
6 300014 亿纬锂能 8,400 738,360.00 0.05%
7 688599 天合光能 11,327 722,209.52 0.05%
8 688008 澜起科技 8,287 518,766.20 0.03%
9 688111 金山办公 1,927 509,672.23 0.03%
10 300122 智飞生物 5,600 491,848.00 0.03%
占基金资产净值前十名基金投资明细
序号 基金代码 基金名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 159781 易方达中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金 1,447,107,079.60 93.43%