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资产配置(2022-06-30)
资产类型金额(元)占基金总资产的比例
权益投资 18,810,315.74 1.20%
基金投资 1,462,829,500.00 93.01%
银行存款和结算备付金合计 86,165,792.15 5.48%
其他各项资产 4,939,106.40 0.31%
合计 1,572,744,714.29 100.00%
投资组合(2022-06-30)
占基金资产净值前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 股票数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300750 宁德时代 3,800 2,029,200.00 0.13%
2 300760 迈瑞医疗 4,200 1,315,440.00 0.08%
3 300124 汇川技术 16,000 1,053,920.00 0.07%
4 300014 亿纬锂能 9,900 965,250.00 0.06%
5 300274 阳光电源 9,100 894,075.00 0.06%
6 300122 智飞生物 7,000 777,070.00 0.05%
7 688981 中芯国际 16,788 758,313.96 0.05%
8 300142 沃森生物 13,926 673,879.14 0.04%
9 688599 天合光能 9,386 612,436.50 0.04%
10 300450 先导智能 9,522 601,599.96 0.04%
占基金资产净值前十名基金投资明细
序号 基金代码 基金名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 159781 易方达中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金 1,462,829,500.00 93.47%