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资产配置(2022-06-30)
资产类型金额(元)占基金总资产的比例
权益投资 196,189,347.78 5.34%
固定收益类投资 3,466,918,247.46 94.41%
买入返售金融资产 6,000,000.00 0.16%
银行存款和结算备付金合计 3,015,519.98 0.08%
其他各项资产 111,367.30 0.00%
合计 3,672,234,482.52 100.00%
投资组合(2022-06-30)
占基金资产净值前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 股票数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601012 隆基绿能 348,320 23,208,561.60 0.63%
2 600519 贵州茅台 9,490 19,407,050.00 0.53%
3 002415 海康威视 434,700 15,736,140.00 0.43%
4 600036 招商银行 316,994 13,377,146.80 0.36%
5 600486 扬农化工 86,900 11,582,032.00 0.32%
6 000661 长春高新 46,000 10,737,320.00 0.29%
7 000858 五粮液 52,800 10,661,904.00 0.29%
8 603259 药明康德 101,200 10,523,788.00 0.29%
9 000333 美的集团 155,600 9,396,684.00 0.26%
10 300059 东方财富 355,680 9,034,272.00 0.25%
占基金资产净值前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 112729 18申宏02 1,000,000 106,021,671.23 2.89%
2 101800219 18宁河西MTN002 1,000,000 103,993,802.74 2.83%
3 102102260 21核能电力MTN002A 1,000,000 102,727,528.77 2.80%
4 102102257 21华润MTN003 1,000,000 102,667,095.89 2.80%
5 188808 21沪盛02 900,000 92,155,536.99 2.51%