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资产配置(2022-03-31)
资产类型金额(元)占基金总资产的比例
权益投资 2,036,406,993.67 60.42%
固定收益类投资 1,151,536,727.94 34.16%
银行存款和结算备付金合计 180,131,237.36 5.34%
其他各项资产 2,462,501.40 0.07%
合计 3,370,537,460.37 100.00%
投资组合(2022-03-31)
占基金资产净值前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 股票数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603128 华贸物流 15,771,870 184,530,879.00 5.53%
2 600519 贵州茅台 106,680 183,382,920.00 5.49%
3 002180 纳思达 2,879,630 121,066,664.85 3.63%
4 002001 新和成 3,383,463 107,188,107.84 3.21%
5 002466 天齐锂业 1,290,994 105,074,001.66 3.15%
6 000650 仁和药业 12,686,266 99,587,188.10 2.98%
7 000858 五粮液 619,100 95,997,646.00 2.87%
8 300142 沃森生物 1,682,809 92,335,729.83 2.76%
9 300476 胜宏科技 3,784,606 87,462,244.66 2.62%
10 300068 南都电源 6,622,824 83,248,897.68 2.49%
占基金资产净值前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210207 21国开07 2,600,000 268,546,520.55 8.04%
2 210218 21国开18 1,700,000 172,336,824.66 5.16%
3 190214 19国开14 1,400,000 142,401,901.37 4.26%
4 210407 21农发07 900,000 91,178,260.27 2.73%
5 210211 21国开11 600,000 60,829,117.81 1.82%