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资产配置(2022-03-31)
资产类型金额(元)占基金总资产的比例
权益投资 19,973,984,793.73 89.48%
固定收益类投资 28,975,137.39 0.13%
买入返售金融资产 704,800,000.00 3.16%
银行存款和结算备付金合计 1,592,066,860.05 7.13%
其他各项资产 21,532,290.75 0.10%
合计 22,321,359,081.92 100.00%
投资组合(2022-03-31)
占基金资产净值前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 股票数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 1,927,235 3,312,916,965.00 14.94%
2 600887 伊利股份 58,523,790 2,158,942,613.10 9.74%
3 600036 招商银行 44,651,984 2,089,712,851.20 9.43%
4 601899 紫金矿业 111,688,576 1,266,548,451.84 5.71%
5 600276 恒瑞医药 32,943,972 1,212,997,049.04 5.47%
6 000858 五粮液 6,685,255 1,036,615,640.30 4.68%
7 000001 平安银行 61,143,542 940,387,675.96 4.24%
8 601012 隆基股份 11,719,606 846,038,357.14 3.82%
9 601166 兴业银行 37,802,702 781,381,850.34 3.52%
10 601668 中国建筑 120,642,126 656,293,165.44 2.96%
占基金资产净值前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 110085 通22转债 226,730 28,975,137.39 0.13%