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资产配置(2022-03-31)
资产类型金额(元)占基金总资产的比例
固定收益类投资 8,957,657,877.97 61.86%
买入返售金融资产 3,000,000,000.00 20.72%
银行存款和结算备付金合计 1,955,524,404.06 13.50%
其他各项资产 567,375,227.43 3.92%
合计 14,480,557,509.46 100.00%
投资组合(2022-03-31)
占基金资产净值前十名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 112295990 22大连银行CD097 15,000,000 1,497,287,442.92 11.17%
2 112211042 22平安银行CD042 5,000,000 497,343,233.42 3.71%
3 112108121 21中信银行CD121 4,000,000 395,903,568.46 2.95%
4 229909 22贴现国债09 3,300,000 328,878,204.17 2.45%
5 112103056 21农业银行CD056 3,000,000 298,530,062.24 2.23%
6 112106155 21交通银行CD155 3,000,000 298,180,741.38 2.22%
7 112103105 21农业银行CD105 3,000,000 295,984,591.74 2.21%
8 112105201 21建设银行CD201 3,000,000 295,361,495.56 2.20%
9 210211 21国开11 2,000,000 202,721,639.96 1.51%
10 112103048 21农业银行CD048 2,000,000 199,339,282.47 1.49%