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资产配置(2020-06-30)
资产类型金额(元)占基金总资产的比例
权益投资 3,790,371,881.28 12.17%
固定收益类投资 26,411,734,635.92 84.78%
银行存款和结算备付金合计 493,838,826.69 1.59%
其他各项资产 458,346,063.89 1.47%
合计 31,154,291,407.78 100.00%
投资组合(2020-06-30)
占基金资产净值前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 股票数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000401 冀东水泥 22,489,474 360,731,162.96 1.58%
2 000001 平安银行 19,504,449 249,656,947.20 1.09%
3 600690 海尔智家 13,520,872 239,319,434.40 1.05%
4 002250 联化科技 10,434,368 227,469,222.40 0.99%
5 600703 三安光电 7,545,916 188,647,900.00 0.82%
6 002375 亚厦股份 17,261,216 176,409,627.52 0.77%
7 601636 旗滨集团 29,648,489 175,519,054.88 0.77%
8 601012 隆基股份 3,950,987 160,923,700.51 0.70%
9 000333 美的集团 2,623,448 156,855,955.92 0.69%
10 601398 工商银行 31,382,532 156,285,009.36 0.68%
占基金资产净值前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200004 20附息国债04 28,500,000 2,763,930,000.00 12.07%
2 200006 20附息国债06 9,000,000 889,020,000.00 3.88%
3 200201 20国开01 3,900,000 390,546,000.00 1.71%
4 163281 20CHNE03 3,000,000 298,920,000.00 1.31%
5 102000650 20中建MTN002 3,000,000 295,650,000.00 1.29%