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资产配置(2022-03-31)
资产类型金额(元)占基金总资产的比例
权益投资 12,546,036,693.09 14.21%
固定收益类投资 73,729,325,351.15 83.50%
银行存款和结算备付金合计 272,908,690.37 0.31%
其他各项资产 1,746,130,654.40 1.98%
合计 88,294,401,389.01 100.00%
投资组合(2022-03-31)
占基金资产净值前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 股票数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600036 招商银行 14,413,807 674,566,167.60 0.91%
2 002714 牧原股份 10,670,880 606,746,236.80 0.82%
3 300347 泰格医药 5,547,768 596,939,836.80 0.80%
4 000333 美的集团 8,740,682 498,218,874.00 0.67%
5 600660 福耀玻璃 12,188,879 433,680,314.82 0.58%
6 600519 贵州茅台 246,019 422,906,661.00 0.57%
7 600346 恒力石化 20,268,309 421,378,144.11 0.57%
8 600585 海螺水泥 10,267,343 405,457,375.07 0.55%
9 000977 浪潮信息 14,347,220 389,527,023.00 0.52%
10 601111 中国国航 42,570,400 387,816,344.00 0.52%
占基金资产净值前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 2128046 21浦发银行02 21,000,000 2,122,577,358.90 2.86%
2 210207 21国开07 20,000,000 2,065,742,465.75 2.78%
3 210203 21国开03 15,400,000 1,573,451,753.42 2.12%
4 2120071 21上海银行 12,300,000 1,255,923,547.40 1.69%
5 210216 21国开16 11,400,000 1,150,102,273.97 1.55%