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年
资产配置(2020-06-30)
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产的比例 |
|---|
| 权益投资 |
3,790,371,881.28 |
12.17% |
| 固定收益类投资 |
26,411,734,635.92 |
84.78% |
| 银行存款和结算备付金合计 |
493,838,826.69 |
1.59% |
| 其他各项资产 |
458,346,063.89 |
1.47% |
| 合计 |
31,154,291,407.78 |
100.00% |
投资组合(2020-06-30)
占基金资产净值前十名股票投资明细
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
股票数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
| 1 |
000401 |
冀东水泥 |
22,489,474 |
360,731,162.96 |
1.58%
|
| 2 |
000001 |
平安银行 |
19,504,449 |
249,656,947.20 |
1.09%
|
| 3 |
600690 |
海尔智家 |
13,520,872 |
239,319,434.40 |
1.05%
|
| 4 |
002250 |
联化科技 |
10,434,368 |
227,469,222.40 |
0.99%
|
| 5 |
600703 |
三安光电 |
7,545,916 |
188,647,900.00 |
0.82%
|
| 6 |
002375 |
亚厦股份 |
17,261,216 |
176,409,627.52 |
0.77%
|
| 7 |
601636 |
旗滨集团 |
29,648,489 |
175,519,054.88 |
0.77%
|
| 8 |
601012 |
隆基股份 |
3,950,987 |
160,923,700.51 |
0.70%
|
| 9 |
000333 |
美的集团 |
2,623,448 |
156,855,955.92 |
0.69%
|
| 10 |
601398 |
工商银行 |
31,382,532 |
156,285,009.36 |
0.68%
|
占基金资产净值前五名债券投资明细
| 序号 |
债券代码 |
债券名称 |
债券数量(张) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
| 1 |
200004 |
20附息国债04 |
28,500,000 |
2,763,930,000.00 |
12.07%
|
| 2 |
200006 |
20附息国债06 |
9,000,000 |
889,020,000.00 |
3.88%
|
| 3 |
200201 |
20国开01 |
3,900,000 |
390,546,000.00 |
1.71%
|
| 4 |
163281 |
20CHNE03 |
3,000,000 |
298,920,000.00 |
1.31%
|
| 5 |
102000650 |
20中建MTN002 |
3,000,000 |
295,650,000.00 |
1.29%
|
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