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年
资产配置(2022-03-31)
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产的比例 |
|---|
| 权益投资 |
12,546,036,693.09 |
14.21% |
| 固定收益类投资 |
73,729,325,351.15 |
83.50% |
| 银行存款和结算备付金合计 |
272,908,690.37 |
0.31% |
| 其他各项资产 |
1,746,130,654.40 |
1.98% |
| 合计 |
88,294,401,389.01 |
100.00% |
投资组合(2022-03-31)
占基金资产净值前十名股票投资明细
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
股票数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
| 1 |
600036 |
招商银行 |
14,413,807 |
674,566,167.60 |
0.91%
|
| 2 |
002714 |
牧原股份 |
10,670,880 |
606,746,236.80 |
0.82%
|
| 3 |
300347 |
泰格医药 |
5,547,768 |
596,939,836.80 |
0.80%
|
| 4 |
000333 |
美的集团 |
8,740,682 |
498,218,874.00 |
0.67%
|
| 5 |
600660 |
福耀玻璃 |
12,188,879 |
433,680,314.82 |
0.58%
|
| 6 |
600519 |
贵州茅台 |
246,019 |
422,906,661.00 |
0.57%
|
| 7 |
600346 |
恒力石化 |
20,268,309 |
421,378,144.11 |
0.57%
|
| 8 |
600585 |
海螺水泥 |
10,267,343 |
405,457,375.07 |
0.55%
|
| 9 |
000977 |
浪潮信息 |
14,347,220 |
389,527,023.00 |
0.52%
|
| 10 |
601111 |
中国国航 |
42,570,400 |
387,816,344.00 |
0.52%
|
占基金资产净值前五名债券投资明细
| 序号 |
债券代码 |
债券名称 |
债券数量(张) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
| 1 |
2128046 |
21浦发银行02 |
21,000,000 |
2,122,577,358.90 |
2.86%
|
| 2 |
210207 |
21国开07 |
20,000,000 |
2,065,742,465.75 |
2.78%
|
| 3 |
210203 |
21国开03 |
15,400,000 |
1,573,451,753.42 |
2.12%
|
| 4 |
2120071 |
21上海银行 |
12,300,000 |
1,255,923,547.40 |
1.69%
|
| 5 |
210216 |
21国开16 |
11,400,000 |
1,150,102,273.97 |
1.55%
|
|