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资产配置(2019-12-31)
资产类型金额(元)占基金总资产的比例
权益投资 2,573,252,416.31 94.01%
固定收益类投资 120,429,000.00 4.40%
银行存款和结算备付金合计 38,949,149.79 1.42%
其他各项资产 4,586,815.26 0.17%
合计 2,737,217,381.36 100.00%
投资组合(2019-12-31)
占基金资产净值前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 股票数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 219,572 259,753,676.00 9.53%
2 000568 泸州老窖 2,957,800 256,382,104.00 9.41%
3 000858 五粮液 1,875,598 249,473,289.98 9.16%
4 000651 格力电器 3,340,490 219,069,334.20 8.04%
5 600486 扬农化工 2,919,360 200,355,676.80 7.35%
6 000002 万科A 6,033,032 194,142,969.76 7.13%
7 300498 温氏股份 5,374,561 180,585,249.60 6.63%
8 600048 保利地产 10,041,325 162,468,638.50 5.96%
9 601012 隆基股份 6,094,405 151,324,076.15 5.55%
10 002127 南极电商 13,539,302 147,713,784.82 5.42%
占基金资产净值前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 150410 15农发10 500,000 50,250,000.00 1.84%
2 190402 19农发02 400,000 40,028,000.00 1.47%
3 170205 17国开05 200,000 20,092,000.00 0.74%
4 150415 15农发15 100,000 10,059,000.00 0.37%