查询日期: 
资产配置(2020-06-30)
资产类型金额(元)占基金总资产的比例
权益投资 5,609,437,688.13 93.11%
固定收益类投资 21,830,569.11 0.36%
银行存款和结算备付金合计 365,039,518.17 6.06%
其他各项资产 28,145,541.45 0.47%
合计 6,024,453,316.86 100.00%
投资组合(2020-06-30)
占基金资产净值前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 股票数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002153 石基信息 8,334,698 325,303,262.94 5.45%
2 002410 广联达 4,399,381 306,636,855.70 5.14%
3 600570 恒生电子 2,699,051 290,687,792.70 4.87%
4 603338 浙江鼎力 3,394,809 257,224,677.93 4.31%
5 600588 用友网络 5,618,301 247,767,074.10 4.15%
6 600845 宝信软件 3,914,630 231,276,340.40 3.88%
7 300014 亿纬锂能 4,234,387 202,615,417.95 3.40%
8 600967 内蒙一机 19,462,369 202,214,013.91 3.39%
9 300113 顺网科技 6,950,844 176,551,437.60 2.96%
10 300699 光威复材 2,641,122 165,677,583.06 2.78%
占基金资产净值前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 123036 先导转债 64,271 8,584,677.47 0.14%
2 128112 歌尔转2 50,464 5,046,400.00 0.08%
3 120003 19华菱EB 42,276 4,460,963.52 0.07%
4 132014 18中化EB 15,310 1,558,558.00 0.03%
5 132021 19中电EB 11,490 1,405,571.70 0.02%