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资产配置(2022-03-31)
资产类型金额(元)占基金总资产的比例
权益投资 3,816,066,846.67 91.77%
固定收益类投资 134,070,862.11 3.22%
银行存款和结算备付金合计 205,789,920.38 4.95%
其他各项资产 2,485,128.86 0.06%
合计 4,158,412,758.02 100.00%
投资组合(2022-03-31)
占基金资产净值前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 股票数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002129 中环股份 4,400,084 187,883,586.80 4.53%
2 601666 平煤股份 10,000,000 171,200,000.00 4.13%
3 002555 三七互娱 7,200,000 168,840,000.00 4.07%
4 600438 通威股份 3,500,038 149,416,622.22 3.61%
5 300750 宁德时代 290,000 148,567,000.00 3.59%
6 002709 天赐材料 1,494,350 140,468,900.00 3.39%
7 300037 新宙邦 1,499,903 122,317,089.65 2.95%
8 300260 新莱应材 1,949,926 105,276,504.74 2.54%
9 300014 亿纬锂能 1,300,046 104,874,710.82 2.53%
10 688005 容百科技 780,059 100,955,235.78 2.44%
占基金资产净值前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210304 21进出04 700,000 71,434,136.99 1.72%
2 210206 21国开06 600,000 61,426,619.18 1.48%
3 132014 18中化EB 5,540 765,487.45 0.02%
4 132021 19中电EB 4,150 444,618.49 0.01%