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年
资产配置(2022-12-31)
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产的比例 |
|---|
| 权益投资 |
3,022,602,725.51 |
90.49% |
| 固定收益类投资 |
5,784,687.44 |
0.17% |
| 银行存款和结算备付金合计 |
310,575,020.57 |
9.30% |
| 其他各项资产 |
1,229,028.26 |
0.04% |
| 合计 |
3,340,191,461.78 |
100.00% |
投资组合(2022-12-31)
占基金资产净值前十名股票投资明细
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
股票数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
| 1 |
300014 |
亿纬锂能 |
1,900,046 |
167,014,043.40 |
5.01%
|
| 2 |
002129 |
TCL中环 |
3,500,057 |
131,812,146.62 |
3.96%
|
| 3 |
002101 |
广东鸿图 |
5,999,926 |
130,018,396.42 |
3.90%
|
| 4 |
603179 |
新泉股份 |
3,199,936 |
123,165,536.64 |
3.70%
|
| 5 |
300450 |
先导智能 |
2,999,852 |
120,744,043.00 |
3.63%
|
| 6 |
603806 |
福斯特 |
1,799,920 |
119,586,684.80 |
3.59%
|
| 7 |
600519 |
贵州茅台 |
65,000 |
112,255,000.00 |
3.37%
|
| 8 |
002594 |
比亚迪 |
430,000 |
110,497,100.00 |
3.32%
|
| 9 |
000002 |
万科A |
6,000,000 |
109,200,000.00 |
3.28%
|
| 10 |
002056 |
横店东磁 |
5,400,000 |
101,196,000.00 |
3.04%
|
占基金资产净值前五名债券投资明细
| 序号 |
债券代码 |
债券名称 |
债券数量(张) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
| 1 |
113661 |
福22转债 |
40,950 |
5,155,913.53 |
0.15%
|
| 2 |
132014 |
18中化EB |
5,540 |
628,773.91 |
0.02%
|
|