查询日期: 
资产配置(2021-06-30)
资产类型金额(元)占基金总资产的比例
权益投资 5,003,257,909.09 92.99%
固定收益类投资 139,625,891.42 2.60%
银行存款和结算备付金合计 235,067,536.87 4.37%
其他各项资产 2,211,869.28 0.04%
合计 5,380,163,206.66 100.00%
投资组合(2021-06-30)
占基金资产净值前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 股票数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002129 中环股份 6,000,003 231,600,115.80 4.33%
2 600036 招商银行 4,227,100 229,066,549.00 4.28%
3 000661 长春高新 535,590 207,273,330.00 3.88%
4 002142 宁波银行 5,179,611 201,849,440.67 3.77%
5 603259 药明康德 1,169,547 183,139,364.73 3.42%
6 600309 万华化学 1,430,994 155,720,767.08 2.91%
7 300014 亿纬锂能 1,449,746 150,672,101.78 2.82%
8 002185 华天科技 9,456,700 145,538,613.00 2.72%
9 002153 石基信息 6,000,113 141,062,656.63 2.64%
10 300623 捷捷微电 3,600,091 136,191,442.53 2.55%
占基金资产净值前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210304 21进出04 700,000 69,951,000.00 1.31%
2 210206 21国开06 600,000 60,006,000.00 1.12%
3 123115 捷捷转债 34,072 4,926,129.76 0.09%
4 120003 19华菱EB 15,296 2,151,994.24 0.04%
5 127038 国微转债 11,040 1,104,000.00 0.02%