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资产配置(2020-06-30)
资产类型金额(元)占基金总资产的比例
权益投资 4,670,358,315.44 90.83%
固定收益类投资 6,483,288.00 0.13%
银行存款和结算备付金合计 392,414,481.78 7.63%
其他各项资产 72,527,688.89 1.41%
合计 5,141,783,774.11 100.00%
投资组合(2020-06-30)
占基金资产净值前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 股票数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300476 胜宏科技 15,005,511 360,406,679.97 7.12%
2 600570 恒生电子 2,114,696 227,752,759.20 4.50%
3 300014 亿纬锂能 4,554,008 212,674,273.05 4.20%
4 000858 五粮液 1,113,700 190,576,344.00 3.77%
5 603520 司太立 2,170,000 182,410,200.00 3.60%
6 000403 双林生物 2,370,188 175,702,036.44 3.47%
7 603259 药明康德 1,702,499 164,461,403.40 3.25%
8 300628 亿联网络 1,821,278 124,320,436.28 2.46%
9 603890 春秋电子 6,712,321 120,620,408.37 2.38%
10 300078 思创医惠 8,900,000 120,417,000.00 2.38%
占基金资产净值前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 113577 春秋转债 41,720 6,483,288.00 0.13%