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资产配置(2020-12-31)
资产类型金额(元)占基金总资产的比例
固定收益类投资 12,738,418,982.11 52.14%
买入返售金融资产 10,647,079,012.61 43.58%
银行存款和结算备付金合计 854,277,131.32 3.50%
其他各项资产 190,847,556.59 0.78%
合计 24,430,622,682.63 100.00%
投资组合(2020-12-31)
占基金资产净值前十名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 112006193 20交通银行CD193 16,000,000 1,585,116,175.59 6.50%
2 112006040 20交通银行CD040 8,500,000 842,086,934.86 3.45%
3 112005088 20建设银行CD088 8,000,000 794,531,727.04 3.26%
4 112003093 20农业银行CD093 6,000,000 596,360,524.77 2.45%
5 200201 20国开01 5,500,000 549,993,142.52 2.26%
6 112010453 20兴业银行CD453 5,000,000 498,910,480.25 2.05%
7 112006214 20交通银行CD214 5,000,000 498,748,588.74 2.05%
8 112003078 20农业银行CD078 5,000,000 497,790,936.55 2.04%
9 112011334 20平安银行CD334 5,000,000 485,378,249.09 1.99%
10 160206 16国开06 4,700,000 470,381,805.91 1.93%