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资产配置(2020-06-30)
资产类型金额(元)占基金总资产的比例
权益投资 1,120,983,013.47 13.18%
固定收益类投资 7,028,691,081.28 82.66%
银行存款和结算备付金合计 78,454,776.92 0.92%
其他各项资产 275,462,084.09 3.24%
合计 8,503,590,955.76 100.00%
投资组合(2020-06-30)
占基金资产净值前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 股票数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600690 海尔智家 10,316,619 182,604,156.30 2.99%
2 601899 紫金矿业 37,686,873 165,822,241.20 2.72%
3 000568 泸州老窖 1,237,273 112,740,315.76 1.85%
4 000001 平安银行 7,448,030 95,334,784.00 1.56%
5 600004 白云机场 4,993,955 76,107,874.20 1.25%
6 002142 宁波银行 2,635,560 69,236,161.20 1.13%
7 600031 三一重工 3,653,325 68,536,377.00 1.12%
8 601318 中国平安 950,000 67,830,000.00 1.11%
9 601336 新华保险 1,367,751 60,564,014.28 0.99%
10 601111 中国国航 6,418,485 42,426,185.85 0.69%
占基金资产净值前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180210 18国开10 2,300,000 240,833,000.00 3.94%
2 180205 18国开05 1,600,000 176,176,000.00 2.89%
3 101900980 19中煤能源MTN001 1,700,000 174,216,000.00 2.85%
4 160213 16国开13 1,700,000 167,943,000.00 2.75%
5 132018 G三峡EB1 1,452,820 161,204,907.20 2.64%