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资产配置(2019-12-31)
资产类型金额(元)占基金总资产的比例
权益投资 15,141,866.37 0.79%
固定收益类投资 939,983.52 0.05%
基金投资 1,786,834,490.17 93.53%
银行存款和结算备付金合计 101,057,096.00 5.29%
其他各项资产 6,513,909.68 0.34%
合计 1,910,487,345.74 100.00%
投资组合(2019-12-31)
占基金资产净值前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 股票数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000776 广发证券 172,900 2,622,893.00 0.14%
2 003816 中国广核 562,958 1,987,241.74 0.10%
3 000651 格力电器 12,400 813,192.00 0.04%
4 000333 美的集团 13,100 763,075.00 0.04%
5 000858 五粮液 4,742 630,733.42 0.03%
6 000002 万科A 15,300 492,354.00 0.03%
7 000001 平安银行 24,500 403,025.00 0.02%
8 300498 温氏股份 10,900 366,240.00 0.02%
9 002475 立讯精密 8,385 306,052.50 0.02%
10 002415 海康威视 9,300 304,482.00 0.02%
占基金资产净值前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 128085 鸿达转债 3,040 303,994.67 0.02%
2 128084 木森转债 2,360 235,995.86 0.01%
3 113029 明阳转债 1,890 188,996.69 0.01%
4 128086 国轩转债 1,830 182,996.79 0.01%
5 113030 东风转债 280 27,999.51 0.00%
占基金资产净值前十名基金投资明细
序号 基金名称 管理人 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 易方达深证100交易型开放式指数基金 易方达基金管理有限公司 1,786,834,490.17 93.85%