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资产配置(2019-06-30)
资产类型金额(元)占基金总资产的比例
权益投资 55,450,841.11 2.82%
基金投资 1,790,119,402.24 91.16%
银行存款和结算备付金合计 105,169,216.63 5.36%
其他各项资产 12,952,008.41 0.66%
合计 1,963,691,468.39 100.00%
投资组合(2019-06-30)
占基金资产净值前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 股票数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 000651 格力电器 77,700 4,273,500.00 0.22%
2 000858 五粮液 33,079 3,901,668.05 0.20%
3 000333 美的集团 45,200 2,344,072.00 0.12%
4 300498 温氏股份 62,800 2,252,008.00 0.12%
5 000002 万科A 72,100 2,005,101.00 0.10%
6 000001 平安银行 136,700 1,883,726.00 0.10%
7 000661 长春高新 4,700 1,588,600.00 0.08%
8 002415 海康威视 57,400 1,583,092.00 0.08%
9 000725 京东方A 421,500 1,449,960.00 0.07%
10 000063 中兴通讯 38,800 1,262,164.00 0.06%