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资产配置(2020-06-30)
资产类型金额(元)占基金总资产的比例
权益投资 15,789,229.19 0.73%
固定收益类投资 12,800.00 0.00%
基金投资 2,028,254,935.62 93.46%
银行存款和结算备付金合计 116,483,291.88 5.37%
其他各项资产 9,529,502.21 0.44%
合计 2,170,069,758.90 100.00%
投资组合(2020-06-30)
占基金资产净值前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 股票数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000776 广发证券 73,400 1,036,408.00 0.05%
2 000858 五粮液 5,400 924,048.00 0.04%
3 000333 美的集团 14,700 878,913.00 0.04%
4 000651 格力电器 14,100 797,637.00 0.04%
5 002475 立讯精密 12,519 642,850.65 0.03%
6 000002 万科A 16,600 433,924.00 0.02%
7 300750 宁德时代 2,400 418,464.00 0.02%
8 000661 长春高新 900 391,770.00 0.02%
9 300059 东方财富 18,300 369,660.00 0.02%
10 300760 迈瑞医疗 1,200 366,840.00 0.02%
占基金资产净值前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 128112 歌尔转2 98 9,800.00 0.00%
2 128114 正邦转债 30 3,000.00 0.00%
占基金资产净值前十名基金投资明细
序号 基金名称 管理人 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 易方达深证100交易型开放式指数基金 易方达基金管理有限公司 2,028,254,935.62 93.82%