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资产配置(2020-06-30)
资产类型金额(元)占基金总资产的比例
权益投资 109,718,823.07 1.95%
固定收益类投资 99,591,700.00 1.77%
基金投资 5,189,954,551.61 92.01%
银行存款和结算备付金合计 198,722,268.47 3.52%
其他各项资产 42,728,315.73 0.76%
合计 5,640,715,658.88 100.00%
投资组合(2020-06-30)
占基金资产净值前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 股票数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601816 京沪高铁 906,536 5,593,327.12 0.10%
2 601318 中国平安 77,300 5,519,220.00 0.10%
3 600519 贵州茅台 2,800 4,096,064.00 0.07%
4 600276 恒瑞医药 26,800 2,473,640.00 0.04%
5 600036 招商银行 71,800 2,421,096.00 0.04%
6 000858 五粮液 13,700 2,344,344.00 0.04%
7 000333 美的集团 33,500 2,002,965.00 0.04%
8 000651 格力电器 33,200 1,878,124.00 0.03%
9 601166 兴业银行 102,000 1,609,560.00 0.03%
10 002475 立讯精密 29,260 1,502,501.00 0.03%
占基金资产净值前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200306 20进出06 1,000,000 99,590,000.00 1.78%
2 128114 正邦转债 17 1,700.00 0.00%
占基金资产净值前十名基金投资明细
序号 基金名称 管理人 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金 易方达基金管理有限公司 5,189,954,551.61 92.66%