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资产配置(2020-03-31)
资产类型金额(元)占基金总资产的比例
权益投资 195,141.20 0.11%
基金投资 168,360,650.46 93.06%
银行存款和结算备付金合计 11,907,259.17 6.58%
其他各项资产 456,143.88 0.25%
合计 180,919,194.71 100.00%
投资组合(2020-03-31)
占基金资产净值前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 股票数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603288 海天味业 200 25,034.00 0.01%
2 603986 兆易创新 100 24,201.00 0.01%
3 600900 长江电力 1,100 19,019.00 0.01%
4 603983 丸美股份 200 13,838.00 0.01%
5 600436 片仔癀 100 12,430.00 0.01%
6 603317 天味食品 200 9,996.00 0.01%
7 601169 北京银行 1,900 9,177.00 0.01%
8 600570 恒生电子 100 8,790.00 0.00%
9 600588 用友网络 200 8,092.00 0.00%
10 601229 上海银行 900 7,416.00 0.00%
占基金资产净值前十名基金投资明细
序号 基金名称 管理人 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金 易方达基金管理有限公司 168,360,650.46 93.73%