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资产配置(2019-12-31)
资产类型金额(元)占基金总资产的比例
权益投资 408,419,155.76 83.04%
银行存款和结算备付金合计 72,080,735.37 14.65%
其他各项资产 11,357,396.62 2.31%
合计 491,857,287.75 100.00%
投资组合(2019-12-31)
占基金资产净值前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 股票数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601088 中国神华 2,417,100 44,112,075.00 9.16%
2 600028 中国石化 8,012,950 40,946,174.50 8.50%
3 601899 紫金矿业 7,945,700 36,470,763.00 7.57%
4 600547 山东黄金 1,114,900 36,368,038.00 7.55%
5 002008 大族激光 737,500 29,500,000.00 6.12%
6 603688 石英股份 1,247,300 23,449,240.00 4.87%
7 000975 银泰黄金 1,671,700 22,751,837.00 4.72%
8 601137 博威合金 1,993,300 22,444,558.00 4.66%
9 000603 盛达资源 1,337,453 20,048,420.47 4.16%
10 002182 云海金属 2,159,109 19,971,758.25 4.15%