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资产配置(2022-09-30)
资产类型金额(元)占基金总资产的比例
权益投资 760,681,005.12 92.20%
银行存款和结算备付金合计 60,667,240.20 7.35%
其他各项资产 3,683,691.02 0.45%
合计 825,031,936.34 100.00%
投资组合(2022-09-30)
占基金资产净值前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 股票数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 32,018 59,953,705.00 7.29%
2 300750 宁德时代 66,700 26,739,363.00 3.25%
3 601318 中国平安 575,288 23,920,475.04 2.91%
4 600036 招商银行 696,947 23,452,266.55 2.85%
5 000858 五粮液 134,100 22,693,743.00 2.76%
6 601166 兴业银行 1,019,300 16,971,345.00 2.06%
7 601888 中国中免 78,900 15,641,925.00 1.90%
8 002594 比亚迪 56,270 14,180,602.70 1.72%
9 000568 泸州老窖 58,140 13,410,572.40 1.63%
10 601012 隆基绿能 272,551 13,057,918.41 1.59%