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资产配置(2020-06-30)
资产类型金额(元)占基金总资产的比例
基金投资 1,615,478,556.46 92.16%
银行存款和结算备付金合计 124,182,804.84 7.08%
其他各项资产 13,217,067.62 0.75%
合计 1,752,878,428.92 100.00%
投资组合(2020-06-30)
占基金资产净值前十名基金投资明细
序号 基金名称 管理人 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金 易方达基金管理有限公司 1,615,478,556.46 94.12%