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资产配置(2020-09-30)
资产类型金额(元)占基金总资产的比例
权益投资 189,662,405.15 3.46%
固定收益类投资 5,118,032,375.47 93.49%
银行存款和结算备付金合计 61,261,937.88 1.12%
其他各项资产 105,645,464.97 1.93%
合计 5,474,602,183.47 100.00%
投资组合(2020-09-30)
占基金资产净值前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 股票数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002013 中航机电 2,775,675 31,836,992.25 0.79%
2 002340 格林美 6,544,502 29,908,374.14 0.74%
3 300003 乐普医疗 776,616 26,179,725.36 0.65%
4 300451 创业慧康 1,817,080 26,075,098.00 0.65%
5 002876 三利谱 600,000 23,292,000.00 0.58%
6 300609 汇纳科技 700,000 21,938,000.00 0.54%
7 603806 福斯特 293,460 21,448,991.40 0.53%
8 603232 格尔软件 324,150 8,933,574.00 0.22%
9 688981 中芯国际 1,000 49,650.00 0.00%
占基金资产净值前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190208 19国开08 3,600,000 359,712,000.00 8.92%
2 113011 光大转债 2,277,760 268,365,683.20 6.66%
3 110059 浦发转债 1,840,750 188,327,132.50 4.67%
4 128129 青农转债 1,147,000 125,000,060.00 3.10%
5 200211 20国开11 1,200,000 118,884,000.00 2.95%