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年
资产配置(2022-03-31)
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产的比例 |
|---|
| 权益投资 |
807,991,409.32 |
5.37% |
| 固定收益类投资 |
13,997,953,800.46 |
93.03% |
| 银行存款和结算备付金合计 |
39,715,387.04 |
0.26% |
| 其他各项资产 |
200,361,701.80 |
1.33% |
| 合计 |
15,046,022,298.62 |
100.00% |
投资组合(2022-03-31)
占基金资产净值前十名股票投资明细
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
股票数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
| 1 |
300059 |
东方财富 |
4,924,749 |
124,793,139.66 |
0.98%
|
| 2 |
601985 |
中国核电 |
14,031,585 |
113,796,154.35 |
0.90%
|
| 3 |
000401 |
冀东水泥 |
7,142,856 |
82,214,272.56 |
0.65%
|
| 4 |
000877 |
天山股份 |
5,185,185 |
64,607,405.10 |
0.51%
|
| 5 |
600588 |
用友网络 |
2,503,913 |
53,784,051.24 |
0.42%
|
| 6 |
000887 |
中鼎股份 |
3,160,605 |
47,440,681.05 |
0.37%
|
| 7 |
603883 |
老百姓 |
1,376,463 |
46,964,917.56 |
0.37%
|
| 8 |
601117 |
中国化学 |
4,705,883 |
45,364,712.12 |
0.36%
|
| 9 |
002701 |
奥瑞金 |
8,985,042 |
44,565,808.32 |
0.35%
|
| 10 |
300709 |
精研科技 |
935,082 |
40,797,627.66 |
0.32%
|
占基金资产净值前五名债券投资明细
| 序号 |
债券代码 |
债券名称 |
债券数量(张) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
| 1 |
210403 |
21农发03 |
4,000,000 |
407,373,698.63 |
3.22%
|
| 2 |
210216 |
21国开16 |
3,700,000 |
373,278,808.22 |
2.95%
|
| 3 |
102103342 |
21南航集MTN001 |
3,000,000 |
300,772,438.36 |
2.37%
|
| 4 |
113052 |
兴业转债 |
2,717,930 |
298,949,588.54 |
2.36%
|
| 5 |
220201 |
22国开01 |
2,700,000 |
270,908,901.37 |
2.14%
|
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