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资产配置(2022-03-31)
资产类型金额(元)占基金总资产的比例
权益投资 807,991,409.32 5.37%
固定收益类投资 13,997,953,800.46 93.03%
银行存款和结算备付金合计 39,715,387.04 0.26%
其他各项资产 200,361,701.80 1.33%
合计 15,046,022,298.62 100.00%
投资组合(2022-03-31)
占基金资产净值前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 股票数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300059 东方财富 4,924,749 124,793,139.66 0.98%
2 601985 中国核电 14,031,585 113,796,154.35 0.90%
3 000401 冀东水泥 7,142,856 82,214,272.56 0.65%
4 000877 天山股份 5,185,185 64,607,405.10 0.51%
5 600588 用友网络 2,503,913 53,784,051.24 0.42%
6 000887 中鼎股份 3,160,605 47,440,681.05 0.37%
7 603883 老百姓 1,376,463 46,964,917.56 0.37%
8 601117 中国化学 4,705,883 45,364,712.12 0.36%
9 002701 奥瑞金 8,985,042 44,565,808.32 0.35%
10 300709 精研科技 935,082 40,797,627.66 0.32%
占基金资产净值前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210403 21农发03 4,000,000 407,373,698.63 3.22%
2 210216 21国开16 3,700,000 373,278,808.22 2.95%
3 102103342 21南航集MTN001 3,000,000 300,772,438.36 2.37%
4 113052 兴业转债 2,717,930 298,949,588.54 2.36%
5 220201 22国开01 2,700,000 270,908,901.37 2.14%