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资产配置(2022-03-31)
资产类型金额(元)占基金总资产的比例
固定收益类投资 6,383,313,825.92 98.03%
银行存款和结算备付金合计 9,385,329.90 0.14%
其他各项资产 118,723,165.55 1.82%
合计 6,511,422,321.37 100.00%
投资组合(2022-03-31)
占基金资产净值前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200212 20国开12 3,000,000 312,714,986.30 5.82%
2 210411 21农发11 1,100,000 111,034,904.11 2.07%
3 220401 22农发01 1,100,000 109,755,830.14 2.04%
4 101763011 17长发集团MTN002 1,000,000 103,870,712.33 1.93%
5 143366 17环能01 1,000,000 103,165,841.10 1.92%