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资产配置(2022-12-31)
资产类型金额(元)占基金总资产的比例
固定收益类投资 2,532,437,593.95 96.73%
银行存款和结算备付金合计 52,835,948.47 2.02%
其他各项资产 32,662,789.40 1.25%
合计 2,617,936,331.82 100.00%
投资组合(2022-12-31)
占基金资产净值前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 102000415 20中国旅游MTN002 1,000,000 103,237,753.42 5.43%
2 220211 22国开11 1,000,000 100,538,438.36 5.29%
3 137778 22渝高01 1,000,000 98,288,164.38 5.17%
4 101900733 19中铝MTN001 900,000 93,325,704.66 4.91%
5 102281739 22越秀集团MTN004 900,000 89,340,164.38 4.70%