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年
资产配置(2022-03-31)
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产的比例 |
|---|
| 固定收益类投资 |
6,383,313,825.92 |
98.03% |
| 银行存款和结算备付金合计 |
9,385,329.90 |
0.14% |
| 其他各项资产 |
118,723,165.55 |
1.82% |
| 合计 |
6,511,422,321.37 |
100.00% |
投资组合(2022-03-31)
占基金资产净值前五名债券投资明细
| 序号 |
债券代码 |
债券名称 |
债券数量(张) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
| 1 |
200212 |
20国开12 |
3,000,000 |
312,714,986.30 |
5.82%
|
| 2 |
210411 |
21农发11 |
1,100,000 |
111,034,904.11 |
2.07%
|
| 3 |
220401 |
22农发01 |
1,100,000 |
109,755,830.14 |
2.04%
|
| 4 |
101763011 |
17长发集团MTN002 |
1,000,000 |
103,870,712.33 |
1.93%
|
| 5 |
143366 |
17环能01 |
1,000,000 |
103,165,841.10 |
1.92%
|
|