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年
资产配置(2022-12-31)
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产的比例 |
|---|
| 固定收益类投资 |
2,532,437,593.95 |
96.73% |
| 银行存款和结算备付金合计 |
52,835,948.47 |
2.02% |
| 其他各项资产 |
32,662,789.40 |
1.25% |
| 合计 |
2,617,936,331.82 |
100.00% |
投资组合(2022-12-31)
占基金资产净值前五名债券投资明细
| 序号 |
债券代码 |
债券名称 |
债券数量(张) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
| 1 |
102000415 |
20中国旅游MTN002 |
1,000,000 |
103,237,753.42 |
5.43%
|
| 2 |
220211 |
22国开11 |
1,000,000 |
100,538,438.36 |
5.29%
|
| 3 |
137778 |
22渝高01 |
1,000,000 |
98,288,164.38 |
5.17%
|
| 4 |
101900733 |
19中铝MTN001 |
900,000 |
93,325,704.66 |
4.91%
|
| 5 |
102281739 |
22越秀集团MTN004 |
900,000 |
89,340,164.38 |
4.70%
|
|