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资产配置(2022-06-30)
资产类型金额(元)占基金总资产的比例
固定收益类投资 167,298,437.19 99.10%
银行存款和结算备付金合计 1,493,344.62 0.88%
其他各项资产 30,401.62 0.02%
合计 168,822,183.43 100.00%
投资组合(2022-06-30)
占基金资产净值前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 092118003 21农发清发03 300,000 30,867,986.30 23.67%
2 220401 22农发01 70,000 7,036,353.97 5.40%
3 101900218 19南电MTN003 60,000 6,190,805.59 4.75%
4 101900710 19五矿MTN001 60,000 6,181,576.44 4.74%
5 101800958 18无锡建投MTN002 50,000 5,356,467.40 4.11%