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资产配置(2020-06-30)
资产类型金额(元)占基金总资产的比例
固定收益类投资 165,244,300.00 93.02%
银行存款和结算备付金合计 4,043,498.36 2.28%
其他各项资产 8,351,796.41 4.70%
合计 177,639,594.77 100.00%
投资组合(2020-06-30)
占基金资产净值前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 160421 16农发21 200,000 20,142,000.00 12.94%
2 180203 18国开03 100,000 10,164,000.00 6.53%
3 143020 17复药01 100,000 10,024,000.00 6.44%
4 012001448 20三花SCP001 100,000 9,983,000.00 6.41%
5 012001505 20腾越建筑(疫情防控债)SCP001 100,000 9,982,000.00 6.41%