查询日期: 
资产配置(2020-06-30)
资产类型金额(元)占基金总资产的比例
固定收益类投资 249,546,708.14 53.82%
买入返售金融资产 173,000,000.00 37.31%
银行存款和结算备付金合计 41,027,376.00 8.85%
其他各项资产 55,243.30 0.01%
合计 463,629,327.44 100.00%
投资组合(2020-06-30)
占基金资产净值前十名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 111909242 19浦发银行CD242 900,000 89,924,516.94 19.42%
2 111903099 19农业银行CD099 900,000 89,876,500.52 19.41%
3 111907178 19招商银行CD178 500,000 49,770,535.70 10.75%
4 209920 20贴现国债20 200,000 19,975,154.98 4.31%