查询日期：
年
资产配置(2022-03-31)
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产的比例 |
|---|
| 权益投资 |
44,082,612.61 |
0.79% |
| 固定收益类投资 |
5,455,253,006.90 |
98.32% |
| 银行存款和结算备付金合计 |
29,333,082.67 |
0.53% |
| 其他各项资产 |
20,062,238.09 |
0.36% |
| 合计 |
5,548,730,940.27 |
100.00% |
投资组合(2022-03-31)
占基金资产净值前十名股票投资明细
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
股票数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
| 1 |
000401 |
冀东水泥 |
1,339,285 |
15,415,170.35 |
0.32%
|
| 2 |
601238 |
广汽集团 |
933,908 |
10,487,786.84 |
0.22%
|
| 3 |
000877 |
天山股份 |
740,740 |
9,229,620.40 |
0.19%
|
| 4 |
603338 |
浙江鼎力 |
130,437 |
5,652,535.86 |
0.12%
|
| 5 |
000001 |
平安银行 |
154,772 |
2,380,393.36 |
0.05%
|
| 6 |
002352 |
顺丰控股 |
20,749 |
917,105.80 |
0.02%
|
占基金资产净值前五名债券投资明细
| 序号 |
债券代码 |
债券名称 |
债券数量(张) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
| 1 |
102280487 |
22中节能MTN002 |
2,000,000 |
200,116,000.00 |
4.11%
|
| 2 |
190214 |
19国开14 |
1,300,000 |
132,230,336.99 |
2.72%
|
| 3 |
210211 |
21国开11 |
1,200,000 |
121,658,235.62 |
2.50%
|
| 4 |
185300 |
22深高01 |
1,200,000 |
119,201,832.32 |
2.45%
|
| 5 |
012105435 |
21电网SCP031 |
1,100,000 |
110,679,498.63 |
2.27%
|
|