查询日期: 
资产配置(2022-03-31)
资产类型金额(元)占基金总资产的比例
权益投资 44,082,612.61 0.79%
固定收益类投资 5,455,253,006.90 98.32%
银行存款和结算备付金合计 29,333,082.67 0.53%
其他各项资产 20,062,238.09 0.36%
合计 5,548,730,940.27 100.00%
投资组合(2022-03-31)
占基金资产净值前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 股票数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000401 冀东水泥 1,339,285 15,415,170.35 0.32%
2 601238 广汽集团 933,908 10,487,786.84 0.22%
3 000877 天山股份 740,740 9,229,620.40 0.19%
4 603338 浙江鼎力 130,437 5,652,535.86 0.12%
5 000001 平安银行 154,772 2,380,393.36 0.05%
6 002352 顺丰控股 20,749 917,105.80 0.02%
占基金资产净值前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 102280487 22中节能MTN002 2,000,000 200,116,000.00 4.11%
2 190214 19国开14 1,300,000 132,230,336.99 2.72%
3 210211 21国开11 1,200,000 121,658,235.62 2.50%
4 185300 22深高01 1,200,000 119,201,832.32 2.45%
5 012105435 21电网SCP031 1,100,000 110,679,498.63 2.27%