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资产配置(2022-06-30)
资产类型金额(元)占基金总资产的比例
权益投资 1,952,174,794.85 93.46%
银行存款和结算备付金合计 123,034,351.62 5.89%
其他各项资产 13,616,340.62 0.65%
合计 2,088,825,487.09 100.00%
投资组合(2022-06-30)
占基金资产净值前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 股票数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600036 招商银行 7,175,360 302,800,192.00 14.68%
2 601166 兴业银行 11,935,213 237,510,738.70 11.51%
3 601398 工商银行 28,766,691 137,217,116.07 6.65%
4 000001 平安银行 7,963,694 119,296,136.12 5.78%
5 002142 宁波银行 3,251,920 116,451,255.20 5.64%
6 601328 交通银行 22,550,350 112,300,743.00 5.44%
7 601288 农业银行 26,201,724 79,129,206.48 3.84%
8 600000 浦发银行 9,636,254 77,186,394.54 3.74%
9 600016 民生银行 20,373,708 75,790,193.76 3.67%
10 600919 江苏银行 9,697,710 69,047,695.20 3.35%