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年
资产配置(2022-03-31)
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产的比例 |
|---|
| 权益投资 |
1,085,271,437.89 |
93.86% |
| 银行存款和结算备付金合计 |
66,316,005.66 |
5.74% |
| 其他各项资产 |
4,678,576.63 |
0.40% |
| 合计 |
1,156,266,020.18 |
100.00% |
投资组合(2022-03-31)
占基金资产净值前十名股票投资明细
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
股票数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
| 1 |
603259 |
药明康德 |
1,038,041 |
116,655,047.58 |
10.17%
|
| 2 |
300122 |
智飞生物 |
798,154 |
110,145,252.00 |
9.60%
|
| 3 |
300142 |
沃森生物 |
1,562,466 |
85,732,509.42 |
7.47%
|
| 4 |
300347 |
泰格医药 |
523,306 |
56,307,725.60 |
4.91%
|
| 5 |
000661 |
长春高新 |
323,012 |
54,217,564.20 |
4.73%
|
| 6 |
300896 |
爱美客 |
86,300 |
40,992,500.00 |
3.57%
|
| 7 |
300601 |
康泰生物 |
411,277 |
38,351,580.25 |
3.34%
|
| 8 |
603392 |
万泰生物 |
121,072 |
33,658,016.00 |
2.93%
|
| 9 |
300759 |
康龙化成 |
263,400 |
31,081,200.00 |
2.71%
|
| 10 |
688180 |
君实生物 |
344,915 |
30,073,138.85 |
2.62%
|
|