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资产配置(2022-03-31)
资产类型金额(元)占基金总资产的比例
权益投资 1,876,694,899.61 88.75%
固定收益类投资 6,683,995.38 0.32%
银行存款和结算备付金合计 208,560,881.58 9.86%
其他各项资产 22,704,186.57 1.07%
合计 2,114,643,963.14 100.00%
投资组合(2022-03-31)
占基金资产净值前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 股票数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 101,399 174,304,881.00 8.28%
2 000858 五粮液 905,720 140,440,943.20 6.67%
3 603806 福斯特 835,644 94,837,237.56 4.50%
4 600036 招商银行 1,800,200 84,249,360.00 4.00%
5 688516 奥特维 345,892 77,960,597.88 3.70%
6 601012 隆基股份 1,000,220 72,205,881.80 3.43%
7 002142 宁波银行 1,733,190 64,803,974.10 3.08%
8 300760 迈瑞医疗 210,583 64,701,626.75 3.07%
9 00700 腾讯控股 196,900 59,755,200.58 2.84%
10 603259 药明康德 523,106 58,786,652.28 2.79%
占基金资产净值前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 110085 通22转债 35,770 4,571,255.08 0.22%
2 113053 隆22转债 17,250 2,112,740.30 0.10%