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资产配置(2020-06-30)
资产类型金额(元)占基金总资产的比例
权益投资 714,573,379.03 94.10%
固定收益类投资 36,500.00 0.00%
银行存款和结算备付金合计 42,155,470.61 5.55%
其他各项资产 2,616,730.01 0.34%
合计 759,382,079.65 100.00%
投资组合(2020-06-30)
占基金资产净值前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 股票数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600030 中信证券 4,241,061 102,251,980.71 13.56%
2 300059 东方财富 3,280,844 66,273,048.80 8.79%
3 601688 华泰证券 2,995,408 56,313,670.40 7.47%
4 600837 海通证券 4,118,126 51,806,025.08 6.87%
5 601211 国泰君安 2,294,987 39,611,475.62 5.25%
6 600999 招商证券 1,455,247 31,942,671.65 4.24%
7 000166 申万宏源 4,587,473 23,166,738.65 3.07%
8 000776 广发证券 1,506,229 21,267,953.48 2.82%
9 600958 东方证券 1,821,863 17,289,479.87 2.29%
10 601377 兴业证券 2,385,562 16,341,099.70 2.17%
占基金资产净值前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 128116 瑞达转债 365 36,500.00 0.00%