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资产配置(2020-06-30)
资产类型金额(元)占基金总资产的比例
权益投资 213,414,978.31 98.12%
银行存款和结算备付金合计 4,077,544.75 1.87%
其他各项资产 17,790.69 0.01%
合计 217,510,313.75 100.00%
投资组合(2020-06-30)
占基金资产净值前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 股票数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600900 长江电力 542,326 10,271,654.44 4.73%
2 603288 海天味业 59,909 7,452,679.60 3.43%
3 600570 恒生电子 51,488 5,545,257.60 2.55%
4 601229 上海银行 612,800 5,086,240.00 2.34%
5 603986 兆易创新 20,300 4,788,973.00 2.21%
6 601169 北京银行 912,000 4,468,800.00 2.06%
7 601766 中国中车 749,500 4,174,715.00 1.92%
8 600999 招商证券 176,200 3,867,590.00 1.78%
9 601899 紫金矿业 847,172 3,727,556.80 1.72%
10 600919 江苏银行 569,200 3,227,364.00 1.49%