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资产配置(2020-06-30)
资产类型金额(元)占基金总资产的比例
权益投资 660,675,121.75 90.96%
固定收益类投资 65,500.00 0.01%
银行存款和结算备付金合计 55,323,326.15 7.62%
其他各项资产 10,309,978.56 1.42%
合计 726,373,926.46 100.00%
投资组合(2020-06-30)
占基金资产净值前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 股票数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300253 卫宁健康 227,240 5,212,885.60 0.72%
2 002127 南极电商 228,860 4,844,966.20 0.67%
3 002821 凯莱英 18,600 4,519,800.00 0.63%
4 600201 生物股份 150,019 4,176,528.96 0.58%
5 002185 华天科技 294,300 3,981,879.00 0.55%
6 603444 吉比特 7,222 3,964,950.22 0.55%
7 600739 辽宁成大 203,800 3,857,934.00 0.53%
8 300558 贝达药业 26,600 3,723,468.00 0.51%
9 600529 山东药玻 63,700 3,694,600.00 0.51%
10 002439 启明星辰 87,050 3,662,193.50 0.51%
占基金资产净值前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 128115 巨星转债 655 65,500.00 0.01%