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资产配置(2020-06-30)
资产类型金额(元)占基金总资产的比例
权益投资 407,320,249.38 93.78%
固定收益类投资 69,000.00 0.02%
银行存款和结算备付金合计 11,657,957.84 2.68%
其他各项资产 15,295,561.10 3.52%
合计 434,342,768.32 100.00%
投资组合(2020-06-30)
占基金资产净值前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 股票数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 16,000 23,406,080.00 5.52%
2 601318 中国平安 132,600 9,467,640.00 2.23%
3 600036 招商银行 253,087 8,534,093.64 2.01%
4 000858 五粮液 49,000 8,384,880.00 1.98%
5 600276 恒瑞医药 65,804 6,073,709.20 1.43%
6 600900 长江电力 271,321 5,138,819.74 1.21%
7 300750 宁德时代 28,200 4,916,952.00 1.16%
8 002475 立讯精密 88,886 4,564,296.10 1.08%
9 603288 海天味业 33,372 4,151,476.80 0.98%
10 601166 兴业银行 255,357 4,029,533.46 0.95%
占基金资产净值前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 128112 歌尔转2 502 50,200.00 0.01%
2 128114 正邦转债 188 18,800.00 0.00%