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年
资产配置(2022-12-31)
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产的比例 |
|---|
| 权益投资 |
1,095,428,526.86 |
97.03% |
| 银行存款和结算备付金合计 |
33,563,697.39 |
2.97% |
| 合计 |
1,128,992,224.25 |
100.00% |
投资组合(2022-12-31)
占基金资产净值前十名股票投资明细
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
股票数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
| 1 |
00388 |
香港交易所 |
587,600 |
176,991,374.41 |
15.68%
|
| 2 |
06030 |
中信证券 |
11,549,050 |
162,793,105.92 |
14.43%
|
| 3 |
03908 |
中金公司 |
10,575,600 |
140,758,306.56 |
12.47%
|
| 4 |
06881 |
中国银河 |
25,630,000 |
87,228,083.48 |
7.73%
|
| 5 |
01776 |
广发证券 |
8,272,200 |
82,908,036.81 |
7.35%
|
| 6 |
06837 |
海通证券 |
18,940,800 |
81,212,392.40 |
7.20%
|
| 7 |
06886 |
HTSC |
9,549,800 |
76,177,810.12 |
6.75%
|
| 8 |
02611 |
国泰君安 |
9,664,800 |
75,886,495.13 |
6.72%
|
| 9 |
06066 |
中信建投证券 |
7,005,500 |
42,740,794.39 |
3.79%
|
| 10 |
06099 |
招商证券 |
6,195,240 |
42,335,268.57 |
3.75%
|
|