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年
资产配置(2022-03-31)
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产的比例 |
|---|
| 权益投资 |
1,648,576,035.99 |
99.49% |
| 银行存款和结算备付金合计 |
8,068,190.44 |
0.49% |
| 其他各项资产 |
454,872.33 |
0.03% |
| 合计 |
1,657,099,098.76 |
100.00% |
投资组合(2022-03-31)
占基金资产净值前十名股票投资明细
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
股票数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
| 1 |
600188 |
兖矿能源 |
1,359,490 |
52,122,846.60 |
3.15%
|
| 2 |
600327 |
大东方 |
6,364,020 |
40,411,527.00 |
2.44%
|
| 3 |
601666 |
平煤股份 |
1,982,000 |
33,931,840.00 |
2.05%
|
| 4 |
601088 |
中国神华 |
1,102,194 |
32,812,315.38 |
1.98%
|
| 5 |
600325 |
华发股份 |
4,210,100 |
30,439,023.00 |
1.84%
|
| 6 |
600479 |
千金药业 |
2,241,780 |
28,022,250.00 |
1.69%
|
| 7 |
600153 |
建发股份 |
2,097,400 |
26,678,928.00 |
1.61%
|
| 8 |
600376 |
首开股份 |
3,780,498 |
24,951,286.80 |
1.51%
|
| 9 |
600985 |
淮北矿业 |
1,561,900 |
24,646,782.00 |
1.49%
|
| 10 |
000090 |
天健集团 |
3,368,900 |
23,245,410.00 |
1.40%
|
|