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资产配置(2022-03-31)
资产类型金额(元)占基金总资产的比例
权益投资 1,648,576,035.99 99.49%
银行存款和结算备付金合计 8,068,190.44 0.49%
其他各项资产 454,872.33 0.03%
合计 1,657,099,098.76 100.00%
投资组合(2022-03-31)
占基金资产净值前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 股票数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600188 兖矿能源 1,359,490 52,122,846.60 3.15%
2 600327 大东方 6,364,020 40,411,527.00 2.44%
3 601666 平煤股份 1,982,000 33,931,840.00 2.05%
4 601088 中国神华 1,102,194 32,812,315.38 1.98%
5 600325 华发股份 4,210,100 30,439,023.00 1.84%
6 600479 千金药业 2,241,780 28,022,250.00 1.69%
7 600153 建发股份 2,097,400 26,678,928.00 1.61%
8 600376 首开股份 3,780,498 24,951,286.80 1.51%
9 600985 淮北矿业 1,561,900 24,646,782.00 1.49%
10 000090 天健集团 3,368,900 23,245,410.00 1.40%