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年
资产配置(2022-06-30)
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产的比例 |
|---|
| 权益投资 |
55,171,234.28 |
94.98% |
| 固定收益类投资 |
5,901.11 |
0.01% |
| 银行存款和结算备付金合计 |
2,225,550.56 |
3.83% |
| 其他各项资产 |
683,897.13 |
1.18% |
| 合计 |
58,086,583.08 |
100.00% |
投资组合(2022-06-30)
占基金资产净值前十名股票投资明细
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
股票数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
| 1 |
300750 |
宁德时代 |
10,800 |
5,767,200.00 |
10.08%
|
| 2 |
601012 |
隆基绿能 |
78,960 |
5,261,104.80 |
9.20%
|
| 3 |
600438 |
通威股份 |
35,200 |
2,107,072.00 |
3.68%
|
| 4 |
002812 |
恩捷股份 |
7,100 |
1,778,195.00 |
3.11%
|
| 5 |
002129 |
TCL中环 |
29,400 |
1,731,366.00 |
3.03%
|
| 6 |
300124 |
汇川技术 |
24,000 |
1,580,880.00 |
2.76%
|
| 7 |
600031 |
三一重工 |
76,800 |
1,463,808.00 |
2.56%
|
| 8 |
300014 |
亿纬锂能 |
14,600 |
1,423,500.00 |
2.49%
|
| 9 |
600089 |
特变电工 |
49,200 |
1,347,588.00 |
2.36%
|
| 10 |
300274 |
阳光电源 |
13,400 |
1,316,550.00 |
2.30%
|
占基金资产净值前五名债券投资明细
| 序号 |
债券代码 |
债券名称 |
债券数量(张) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
| 1 |
127064 |
杭氧转债 |
59 |
5,901.11 |
0.01%
|
|