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资产配置(2022-12-31)
资产类型金额(元)占基金总资产的比例
权益投资 7,032,621,294.75 97.11%
银行存款和结算备付金合计 47,839,268.91 0.66%
其他各项资产 161,738,859.06 2.23%
合计 7,242,199,422.72 100.00%
投资组合(2022-12-31)
占基金资产净值前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 股票数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 307,467 530,995,509.00 7.53%
2 300750 宁德时代 1,344,380 528,905,979.60 7.50%
3 601012 隆基绿能 9,747,872 411,945,070.72 5.84%
4 600309 万华化学 4,287,579 397,244,194.35 5.63%
5 002475 立讯精密 9,146,380 290,397,565.00 4.12%
6 601899 紫金矿业 28,134,010 281,340,100.00 3.99%
7 600036 招商银行 7,171,554 267,212,102.04 3.79%
8 002594 比亚迪 933,415 239,859,652.55 3.40%
9 601888 中国中免 993,776 214,685,429.28 3.04%
10 300760 迈瑞医疗 595,663 188,211,638.11 2.67%