起始日期: 结束日期:
累计净值走势
日期
单位净值(元)
日涨跌
累计净值(元)
资产净值(元)
2019-07-22
1.207
0.08%
1.370
--
2019-07-19
1.206
0.00%
1.369
--
2019-07-18
1.206
0.00%
1.369
--
2019-07-17
1.206
0.00%
1.369
--
2019-07-16
1.206
0.00%
1.369
--
2019-07-15
1.206
0.00%
1.369
--
2019-07-12
1.206
0.00%
1.369
--
2019-07-11
1.206
0.00%
1.369
--
2019-07-10
1.206
0.08%
1.369
--
2019-07-09
1.205
0.00%
1.368
--
2019-07-08
1.205
0.00%
1.368
--
2019-07-05
1.205
0.00%
1.368
--
2019-07-04
1.205
0.08%
1.368
--
2019-07-03
1.204
0.08%
1.367
--
2019-07-02
1.203
0.08%
1.366
--
2019-07-01
1.202
0.00%
1.365
--
2019-06-30
1.202
0.00%
1.365
2,667,763,536.80
2019-06-28
1.202
0.08%
1.365
2,667,377,637.51
2019-06-27
1.201
0.00%
1.364
--
2019-06-26
1.201
0.00%
1.364
--
2019-06-25
1.201
0.08%
1.364
--
2019-06-24
1.200
0.00%
1.363
--