起始日期: 结束日期:
累计净值走势
日期
单位净值(元)
日涨跌
累计净值(元)
资产净值(元)
2020-05-27
1.124
0.00%
1.424
--
2020-05-26
1.124
-0.18%
1.424
--
2020-05-25
1.126
0.00%
1.426
--
2020-05-22
1.126
0.09%
1.426
--
2020-05-21
1.125
0.00%
1.425
--
2020-05-20
1.125
0.00%
1.425
--
2020-05-19
1.125
0.00%
1.425
--
2020-05-18
1.125
0.00%
1.425
--
2020-05-15
1.125
0.00%
1.425
--
2020-05-14
1.125
0.00%
1.425
--
2020-05-13
1.125
0.00%
1.425
--
2020-05-12
1.125
-0.09%
1.425
--
2020-05-11
1.126
-0.18%
1.426
--
2020-05-08
1.128
-0.09%
1.428
--
2020-05-07
1.129
-0.18%
1.429
--
2020-05-06
1.131
0.00%
1.431
--
2020-04-30
1.131
0.00%
1.431
--
2020-04-29
1.131
0.09%
1.431
--
2020-04-28
1.130
0.00%
1.430
--