起始日期: 结束日期:
累计净值走势
日期
单位净值(元)
日涨跌
累计净值(元)
资产净值(元)
2020-08-13
1.097
0.09%
1.412
--
2020-08-12
1.096
0.00%
1.411
--
2020-08-11
1.096
0.00%
1.411
--
2020-08-10
1.096
0.09%
1.411
--
2020-08-07
1.095
0.00%
1.410
--
2020-08-06
1.095
0.00%
1.410
--
2020-08-05
1.095
0.00%
1.410
--
2020-08-04
1.095
0.00%
1.410
--
2020-08-03
1.095
0.00%
1.410
--
2020-07-31
1.095
0.00%
1.410
--
2020-07-30
1.095
0.00%
1.410
--
2020-07-29
1.095
-0.09%
1.410
--
2020-07-28
1.096
0.00%
1.411
--
2020-07-27
1.096
0.09%
1.411
--
2020-07-24
1.095
0.09%
1.410
--
2020-07-23
1.094
0.09%
1.409
--
2020-07-22
1.093
0.09%
1.408
--
2020-07-21
1.092
0.09%
1.407
--
2020-07-20
1.091
0.09%
1.406
--
2020-07-17
1.090
0.00%
1.405
--
2020-07-16
1.090
0.09%
1.405
--
2020-07-15
1.089
0.00%
1.404
--