起始日期: 结束日期:
累计净值走势
日期
单位净值(元)
日涨跌
累计净值(元)
资产净值(元)
2019-08-16
1.113
0.00%
1.348
--
2019-08-15
1.113
0.00%
1.348
--
2019-08-14
1.113
0.09%
1.348
--
2019-08-13
1.112
0.09%
1.347
--
2019-08-12
1.111
0.00%
1.346
--
2019-08-09
1.111
0.00%
1.346
--
2019-08-08
1.111
0.09%
1.346
--
2019-08-07
1.110
0.09%
1.345
--
2019-08-06
1.109
0.00%
1.344
--
2019-08-05
1.109
0.09%
1.344
--
2019-08-02
1.108
0.18%
1.343
--
2019-08-01
1.106
0.00%
1.341
--
2019-07-31
1.106
0.09%
1.341
--
2019-07-30
1.105
0.00%
1.340
--
2019-07-29
1.105
0.00%
1.340
--
2019-07-26
1.105
0.09%
1.340
--
2019-07-25
1.194
0.00%
1.339
--
2019-07-24
1.194
0.00%
1.339
--
2019-07-23
1.194
0.00%
1.339
--
2019-07-22
1.194
0.08%
1.339
--
2019-07-19
1.193
0.00%
1.338
--