起始日期: 结束日期:
累计净值走势
日期
单位净值(元)
日涨跌
累计净值(元)
资产净值(元)
2019-11-20
1.041
0.00%
1.370
--
2019-11-19
1.041
0.00%
1.370
--
2019-11-18
1.041
0.10%
1.370
--
2019-11-15
1.040
0.00%
1.369
--
2019-11-14
1.040
0.00%
1.369
--
2019-11-13
1.040
0.10%
1.369
--
2019-11-12
1.039
0.00%
1.368
--
2019-11-11
1.039
0.00%
1.368
--
2019-11-08
1.039
0.10%
1.368
--
2019-11-07
1.038
0.00%
1.367
--
2019-11-06
1.038
0.10%
1.367
--
2019-11-05
1.037
0.00%
1.366
--
2019-11-04
1.037
0.00%
1.366
--
2019-11-01
1.037
0.00%
1.366
--
2019-10-31
1.037
-0.10%
1.366
--
2019-10-30
1.038
0.00%
1.367
--
2019-10-29
1.038
-0.10%
1.367
--
2019-10-28
1.039
0.00%
1.368
--
2019-10-25
1.039
0.00%
1.368
--
2019-10-24
1.039
0.00%
1.368
--
2019-10-23
1.039
0.00%
1.368
--
2019-10-22
1.039
0.00%
1.368
--