起始日期: 结束日期:
累计净值走势
日期
单位净值(元)
日涨跌
累计净值(元)
资产净值(元)
2020-07-06
1.047
-0.10%
1.398
--
2020-07-03
1.048
0.00%
1.399
--
2020-07-02
1.048
0.10%
1.399
--
2020-07-01
1.047
0.00%
1.398
--
2020-06-30
1.047
0.00%
1.398
--
2020-06-29
1.047
0.10%
1.398
--
2020-06-24
1.046
0.00%
1.397
--
2020-06-23
1.046
-0.19%
1.397
--
2020-06-22
1.048
0.00%
1.399
--
2020-06-19
1.048
0.00%
1.399
--
2020-06-18
1.048
0.00%
1.399
--
2020-06-17
1.048
0.00%
1.399
--
2020-06-16
1.048
-0.10%
1.399
--
2020-06-15
1.049
0.10%
1.400
--
2020-06-12
1.048
0.10%
1.399
--
2020-06-11
1.047
0.10%
1.398
--
2020-06-10
1.046
0.00%
1.397
--
2020-06-09
1.046
0.00%
1.397
--
2020-06-08
1.046
-0.10%
1.397
--