起始日期: 结束日期:
累计净值走势
日期
单位净值(元)
日涨跌
累计净值(元)
资产净值(元)
2019-07-19
1.030
0.10%
1.359
1,214,191,179.79
2019-07-12
1.029
0.00%
1.358
1,213,585,322.94
2019-07-05
1.029
0.10%
1.358
1,213,263,538.10
2019-07-01
1.028
0.10%
1.357
--
2019-06-30
1.027
0.00%
1.356
1,211,705,866.15
2019-06-28
1.027
0.10%
1.356
1,211,500,345.90