起始日期: 结束日期:
累计净值走势
日期
单位净值(元)
日涨跌
累计净值(元)
资产净值(元)
2020-04-03
1.047
0.00%
1.398
--
2020-04-02
1.047
0.10%
1.398
--
2020-04-01
1.046
0.00%
1.397
--
2020-03-31
1.046
0.10%
1.397
--
2020-03-30
1.045
0.00%
1.396
--
2020-03-27
1.045
0.00%
1.396
--
2020-03-26
1.045
0.00%
1.396
--
2020-03-25
1.045
0.00%
1.396
--
2020-03-24
1.045
0.10%
1.396
--
2020-03-23
1.044
0.10%
1.395
--
2020-03-20
1.043
0.00%
1.394
--
2020-03-19
1.043
0.00%
1.394
--
2020-03-18
1.043
0.00%
1.394
--
2020-03-17
1.043
-0.10%
1.394
--
2020-03-16
1.044
0.00%
1.395
--
2020-03-13
1.044
-0.10%
1.395
--
2020-03-12
1.045
0.00%
1.396
--
2020-03-11
1.045
0.00%
1.396
--
2020-03-10
1.045
0.00%
1.396
--
2020-03-09
1.045
0.10%
1.396
--
2020-03-06
1.044
0.10%
1.395
--