起始日期: 结束日期:
累计净值走势
日期
单位净值(元)
日涨跌
累计净值(元)
资产净值(元)
2021-03-05
1.041
0.00%
1.414
--
2021-03-04
1.041
0.00%
1.414
--
2021-03-03
1.041
0.10%
1.414
--
2021-03-02
1.040
0.10%
1.413
--
2021-03-01
1.039
0.00%
1.412
--
2021-02-26
1.039
0.10%
1.412
--
2021-02-25
1.038
0.00%
1.411
--
2021-02-24
1.038
0.10%
1.411
--
2021-02-23
1.037
0.00%
1.410
--
2021-02-22
1.037
0.10%
1.410
--
2021-02-19
1.036
0.00%
1.409
--
2021-02-18
1.036
0.00%
1.409
--
2021-02-10
1.036
0.00%
1.409
--
2021-02-09
1.036
0.10%
1.409
--
2021-02-08
1.035
0.00%
1.408
--
2021-02-05
1.035
-0.10%
1.408
--
2021-02-04
1.036
0.00%
1.409
--