起始日期: 结束日期:
累计净值走势
日期
单位净值(元)
日涨跌
累计净值(元)
资产净值(元)
2022-09-30
1.063
-0.09%
1.444
--
2022-09-29
1.064
-0.09%
1.445
--
2022-09-28
1.065
-0.09%
1.446
--
2022-09-27
1.066
0.00%
1.447
--
2022-09-26
1.066
0.00%
1.447
--
2022-09-23
1.066
-0.09%
1.447
--
2022-09-22
1.067
0.09%
1.448
--
2022-09-21
1.066
0.00%
1.447
--
2022-09-20
1.066
0.00%
1.447
--
2022-09-19
1.066
0.00%
1.447
--
2022-09-16
1.066
0.00%
1.447
--
2022-09-15
1.066
0.00%
1.447
--
2022-09-14
1.066
0.00%
1.447
--
2022-09-13
1.066
0.00%
1.447
--
2022-09-09
1.066
0.00%
1.447
--
2022-09-08
1.066
0.09%
1.447
--
2022-09-07
1.065
0.00%
1.446
--
2022-09-06
1.065
0.00%
1.446
--
2022-09-05
1.065
0.09%
1.446
--
2022-09-02
1.064
0.00%
1.445
--
2022-09-01
1.064
0.00%
1.445
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