起始日期: 结束日期:
累计净值走势
日期
单位净值(元)
日涨跌
累计净值(元)
资产净值(元)
2019-07-19
1.029
0.00%
1.337
15,374,906.71
2019-07-12
1.029
0.00%
1.337
15,368,413.77
2019-07-05
1.029
0.19%
1.337
15,365,517.44
2019-07-01
1.027
0.10%
1.335
--
2019-06-30
1.026
0.00%
1.334
15,698,909.61
2019-06-28
1.026
0.10%
1.334
15,696,590.90