起始日期: 结束日期:
累计净值走势
日期
单位净值(元)
日涨跌
累计净值(元)
资产净值(元)
2019-11-20
1.039
0.00%
1.347
--
2019-11-19
1.039
0.10%
1.347
--
2019-11-18
1.038
0.00%
1.346
--
2019-11-15
1.038
0.00%
1.346
--
2019-11-14
1.038
0.10%
1.346
--
2019-11-13
1.037
0.00%
1.345
--
2019-11-12
1.037
0.00%
1.345
--
2019-11-11
1.037
0.10%
1.345
--
2019-11-08
1.036
0.00%
1.344
--
2019-11-07
1.036
0.00%
1.344
--
2019-11-06
1.036
0.10%
1.344
--
2019-11-05
1.035
0.00%
1.343
--
2019-11-04
1.035
0.00%
1.343
--
2019-11-01
1.035
0.00%
1.343
--
2019-10-31
1.035
-0.10%
1.343
--
2019-10-30
1.036
0.00%
1.344
--
2019-10-29
1.036
-0.10%
1.344
--
2019-10-28
1.037
0.00%
1.345
--
2019-10-25
1.037
0.00%
1.345
--
2019-10-24
1.037
0.00%
1.345
--
2019-10-23
1.037
0.00%
1.345
--
2019-10-22
1.037
0.00%
1.345
--