起始日期: 结束日期:
累计净值走势
日期
单位净值(元)
日涨跌
累计净值(元)
资产净值(元)
2019-07-23
1.187
0.00%
1.355
--
2019-07-22
1.187
0.08%
1.355
--
2019-07-19
1.186
0.00%
1.354
--
2019-07-18
1.186
0.00%
1.354
--
2019-07-17
1.186
0.00%
1.354
--
2019-07-16
1.186
0.00%
1.354
--
2019-07-15
1.186
0.08%
1.354
--
2019-07-12
1.185
0.00%
1.353
--
2019-07-11
1.185
0.00%
1.353
--
2019-07-10
1.185
0.00%
1.353
--
2019-07-09
1.185
0.00%
1.353
--
2019-07-08
1.185
0.08%
1.353
--
2019-07-05
1.184
0.00%
1.352
--
2019-07-04
1.184
0.08%
1.352
--
2019-07-03
1.183
0.08%
1.351
--
2019-07-02
1.182
0.08%
1.350
--
2019-07-01
1.181
0.00%
1.349
--
2019-06-30
1.181
0.08%
1.349
4,753,122,381.13
2019-06-28
1.180
0.00%
1.348
4,752,217,846.57
2019-06-27
1.180
0.00%
1.348
--
2019-06-26
1.180
0.00%
1.348
--
2019-06-25
1.180
0.08%
1.348
--
2019-06-24
1.179
0.08%
1.347
--