起始日期: 结束日期:
累计净值走势
日期
单位净值(元)
日涨跌
累计净值(元)
资产净值(元)
2020-06-04
1.117
0.00%
1.406
--
2020-06-03
1.117
-0.45%
1.406
--
2020-06-02
1.122
-0.27%
1.411
--
2020-06-01
1.125
0.00%
1.414
--
2020-05-29
1.125
-0.09%
1.414
--
2020-05-28
1.126
0.00%
1.415
--
2020-05-27
1.126
-0.18%
1.415
--
2020-05-26
1.128
-0.09%
1.417
--
2020-05-25
1.129
0.00%
1.418
--
2020-05-22
1.129
0.09%
1.418
--
2020-05-21
1.128
0.00%
1.417
--
2020-05-20
1.128
0.00%
1.417
--
2020-05-19
1.128
0.00%
1.417
--
2020-05-18
1.128
-0.09%
1.417
--
2020-05-15
1.129
0.09%
1.418
--
2020-05-14
1.128
0.00%
1.417
--
2020-05-13
1.128
0.00%
1.417
--
2020-05-12
1.128
-0.18%
1.417
--
2020-05-11
1.130
-0.09%
1.419
--
2020-05-08
1.131
-0.18%
1.420
--
2020-05-07
1.133
-0.09%
1.422
--
2020-05-06
1.154
0.00%
1.423
--