起始日期: 结束日期:
累计净值走势
日期
单位净值(元)
日涨跌
累计净值(元)
资产净值(元)
2019-07-23
1.183
0.00%
1.348
--
2019-07-22
1.183
0.08%
1.348
--
2019-07-19
1.182
0.00%
1.347
--
2019-07-18
1.182
0.00%
1.347
--
2019-07-17
1.182
0.00%
1.347
--
2019-07-16
1.182
0.00%
1.347
--
2019-07-15
1.182
0.08%
1.347
--
2019-07-12
1.181
0.00%
1.346
--
2019-07-11
1.181
0.00%
1.346
--
2019-07-10
1.181
0.00%
1.346
--
2019-07-09
1.181
0.00%
1.346
--
2019-07-08
1.181
0.08%
1.346
--
2019-07-05
1.180
0.00%
1.345
--
2019-07-04
1.180
0.08%
1.345
--
2019-07-03
1.179
0.08%
1.344
--
2019-07-02
1.178
0.00%
1.343
--
2019-07-01
1.178
0.09%
1.343
--
2019-06-30
1.177
0.00%
1.342
1,504,315,393.00
2019-06-28
1.177
0.09%
1.342
1,504,062,079.34
2019-06-27
1.176
0.00%
1.341
--
2019-06-26
1.176
0.00%
1.341
--
2019-06-25
1.176
0.00%
1.341
--
2019-06-24
1.176
0.17%
1.341
--