起始日期: 结束日期:
累计净值走势
日期
单位净值(元)
日涨跌
累计净值(元)
资产净值(元)
2022-06-27
1.127
0.00%
1.435
--
2022-06-24
1.127
0.00%
1.435
--
2022-06-23
1.127
0.00%
1.435
--
2022-06-22
1.127
0.09%
1.435
--
2022-06-21
1.126
0.00%
1.434
--
2022-06-20
1.126
0.00%
1.434
--
2022-06-17
1.126
0.09%
1.434
--
2022-06-16
1.125
0.09%
1.433
--
2022-06-15
1.124
-0.09%
1.432
--
2022-06-14
1.125
0.00%
1.433
--
2022-06-13
1.125
0.00%
1.433
--
2022-06-10
1.125
0.09%
1.433
--
2022-06-09
1.124
0.00%
1.432
--
2022-06-08
1.124
0.00%
1.432
--
2022-06-07
1.124
0.00%
1.432
--
2022-06-06
1.124
0.00%
1.432
--
2022-06-02
1.124
0.00%
1.432
--
2022-06-01
1.124
-0.09%
1.432
--
2022-05-31
1.125
-0.09%
1.433
--
2022-05-30
1.126
0.00%
1.434
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