起始日期: 结束日期:
累计净值走势
日期
单位净值(元)
日涨跌
累计净值(元)
资产净值(元)
2020-11-27
1.100
0.00%
1.385
--
2020-11-26
1.100
0.00%
1.385
--
2020-11-25
1.100
0.00%
1.385
--
2020-11-24
1.100
0.00%
1.385
--
2020-11-23
1.100
0.00%
1.385
--
2020-11-20
1.100
-0.18%
1.385
--
2020-11-19
1.102
-0.18%
1.387
--
2020-11-18
1.104
-0.18%
1.389
--
2020-11-17
1.106
-0.09%
1.391
--
2020-11-16
1.107
-0.09%
1.392
--
2020-11-13
1.108
-0.18%
1.393
--
2020-11-12
1.110
-0.09%
1.395
--
2020-11-11
1.111
0.00%
1.396
--
2020-11-10
1.111
0.00%
1.396
--
2020-11-09
1.111
0.00%
1.396
--
2020-11-06
1.111
0.00%
1.396
--
2020-11-05
1.111
0.00%
1.396
--
2020-11-04
1.111
0.00%
1.396
--
2020-11-03
1.111
0.09%
1.396
--
2020-11-02
1.110
0.00%
1.395
--