起始日期: 结束日期:
累计净值走势
日期
单位净值(元)
日涨跌
累计净值(元)
资产净值(元)
2020-06-04
1.116
-0.09%
1.395
--
2020-06-03
1.117
-0.36%
1.396
--
2020-06-02
1.121
-0.36%
1.400
--
2020-06-01
1.125
0.00%
1.404
--
2020-05-29
1.125
0.00%
1.404
--
2020-05-28
1.125
-0.09%
1.404
--
2020-05-27
1.126
-0.09%
1.405
--
2020-05-26
1.127
-0.09%
1.406
--
2020-05-25
1.128
0.00%
1.407
--
2020-05-22
1.128
0.09%
1.407
--
2020-05-21
1.127
0.00%
1.406
--
2020-05-20
1.127
0.00%
1.406
--
2020-05-19
1.127
-0.09%
1.406
--
2020-05-18
1.128
0.00%
1.407
--
2020-05-15
1.128
0.00%
1.407
--
2020-05-14
1.128
0.00%
1.407
--
2020-05-13
1.128
0.00%
1.407
--
2020-05-12
1.128
-0.09%
1.407
--
2020-05-11
1.129
-0.18%
1.408
--
2020-05-08
1.131
-0.09%
1.410
--
2020-05-07
1.132
-0.18%
1.411
--
2020-05-06
1.152
0.00%
1.413
--