起始日期: 结束日期:
累计净值走势
日期
单位净值(元)
日涨跌
累计净值(元)
资产净值(元)
2021-10-22
1.124
0.00%
1.432
--
2021-10-21
1.124
0.00%
1.432
--
2021-10-20
1.124
0.00%
1.432
--
2021-10-19
1.124
0.00%
1.432
--
2021-10-18
1.124
0.00%
1.432
--
2021-10-15
1.124
0.00%
1.432
--
2021-10-14
1.124
0.09%
1.432
--
2021-10-13
1.123
-0.09%
1.431
--
2021-10-12
1.124
0.00%
1.432
--
2021-10-11
1.124
0.00%
1.432
--
2021-10-08
1.124
0.09%
1.432
--
2021-09-30
1.123
0.00%
1.431
--
2021-09-29
1.123
0.00%
1.431
--
2021-09-28
1.123
-0.09%
1.431
--
2021-09-27
1.124
0.00%
1.432
--
2021-09-24
1.124
0.00%
1.432
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