起始日期: 结束日期:
累计净值走势
日期
单位净值(元)
日涨跌
累计净值(元)
资产净值(元)
2020-05-27
1.869
-0.11%
1.869
--
2020-05-26
1.871
0.11%
1.871
--
2020-05-25
1.869
-0.05%
1.869
--
2020-05-22
1.870
-0.16%
1.870
--
2020-05-21
1.873
-0.11%
1.873
--
2020-05-20
1.875
-0.16%
1.875
--
2020-05-19
1.878
0.16%
1.878
--
2020-05-18
1.875
-0.05%
1.875
--
2020-05-15
1.876
0.05%
1.876
--
2020-05-14
1.875
-0.27%
1.875
--
2020-05-13
1.880
0.00%
1.880
--
2020-05-12
1.880
0.00%
1.880
--
2020-05-11
1.880
-0.27%
1.880
--
2020-05-08
1.885
0.16%
1.885
--
2020-05-07
1.882
-0.37%
1.882
--
2020-05-06
1.889
-0.16%
1.889
--
2020-04-30
1.892
0.16%
1.892
--
2020-04-29
1.889
0.16%
1.889
--
2020-04-28
1.886
0.32%
1.886
--