起始日期: 结束日期:
累计净值走势
日期
单位净值(元)
日涨跌
累计净值(元)
资产净值(元)
2019-07-22
1.741
0.00%
1.741
--
2019-07-19
1.741
0.12%
1.741
--
2019-07-18
1.739
-0.34%
1.739
--
2019-07-17
1.745
0.11%
1.745
--
2019-07-16
1.743
-0.23%
1.743
--
2019-07-15
1.747
0.00%
1.747
--
2019-07-12
1.747
0.17%
1.747
--
2019-07-11
1.744
-0.06%
1.744
--
2019-07-10
1.745
0.06%
1.745
--
2019-07-09
1.744
0.00%
1.744
--
2019-07-08
1.744
-0.51%
1.744
--
2019-07-05
1.753
0.17%
1.753
--
2019-07-04
1.750
-0.17%
1.750
--
2019-07-03
1.753
-0.17%
1.753
--
2019-07-02
1.756
0.11%
1.756
--
2019-07-01
1.754
0.86%
1.754
--
2019-06-30
1.739
0.00%
1.739
3,729,687,764.54
2019-06-28
1.739
0.06%
1.739
3,729,221,784.57
2019-06-27
1.738
0.29%
1.738
--
2019-06-26
1.733
0.12%
1.733
--
2019-06-25
1.731
-0.06%
1.731
--
2019-06-24
1.732
0.23%
1.732
--