起始日期: 结束日期: 转型前历史净值查询
累计净值走势
日期
净值(元)
日涨跌
累计净值(元)
资产净值(元)
2019-05-17
0.9976
-0.64%
1.0914
--
2019-05-16
1.0040
0.09%
1.0981
--
2019-05-15
1.0031
0.54%
1.0971
--
2019-05-14
0.9977
-0.05%
1.0915
--
2019-05-13
0.9982
-0.36%
1.0921
--
2019-05-10
1.0018
0.89%
1.0958
--
2019-05-09
0.9930
-0.20%
1.0867
--
2019-05-08
0.9950
-0.22%
1.0888
--
2019-05-07
0.9972
0.57%
1.0910
--
2019-05-06
0.9915
-1.19%
1.0851
--
2019-04-30
1.0034
0.38%
1.0974
--
2019-04-29
0.9996
-0.08%
1.0935
--
2019-04-26
1.0004
-0.18%
1.0943
--
2019-04-25
1.0022
-0.57%
1.0962
--
2019-04-24
1.0079
0.05%
1.1021
--
2019-04-23
1.0074
-0.08%
1.1016
--
2019-04-22
1.0082
-0.38%
1.1024
--