起始日期: 结束日期: 转型前历史净值查询
累计净值走势
日期
单位净值(元)
日涨跌
累计净值(元)
资产净值(元)
2020-04-03
1.1157
-0.15%
1.2136
--
2020-04-02
1.1174
0.57%
1.2153
--
2020-04-01
1.1111
0.02%
1.2088
--
2020-03-31
1.1109
0.16%
1.2086
--
2020-03-30
1.1091
-0.47%
1.2067
--
2020-03-27
1.1143
0.02%
1.2121
--
2020-03-26
1.1141
-0.25%
1.2119
--
2020-03-25
1.1169
0.91%
1.2148
--
2020-03-24
1.1068
0.76%
1.2044
--
2020-03-23
1.0984
-1.05%
1.1957
--
2020-03-20
1.1100
0.50%
1.2077
--
2020-03-19
1.1045
-0.35%
1.2020
--
2020-03-18
1.1084
-0.20%
1.2060
--
2020-03-17
1.1106
-0.30%
1.2083
--
2020-03-16
1.1139
-1.59%
1.2117
--
2020-03-13
1.1319
-0.58%
1.2303
--
2020-03-12
1.1385
-0.93%
1.2371
--
2020-03-11
1.1492
-0.36%
1.2482
--
2020-03-10
1.1534
0.56%
1.2525
--
2020-03-09
1.1470
-1.52%
1.2459
--
2020-03-06
1.1647
-0.27%
1.2642
--