起始日期: 结束日期: 转型前历史净值查询
累计净值走势
日期
单位净值(元)
日涨跌
累计净值(元)
资产净值(元)
2019-07-22
1.0081
-0.13%
1.1023
--
2019-07-19
1.0094
0.12%
1.1036
--
2019-07-18
1.0082
-0.46%
1.1024
--
2019-07-17
1.0129
0.06%
1.1073
--
2019-07-16
1.0123
-0.16%
1.1066
--
2019-07-15
1.0139
0.01%
1.1083
--
2019-07-12
1.0138
0.29%
1.1082
--
2019-07-11
1.0109
0.14%
1.1052
--
2019-07-10
1.0095
-0.07%
1.1038
--
2019-07-09
1.0102
0.00%
1.1045
--
2019-07-08
1.0102
-0.49%
1.1045
--
2019-07-05
1.0152
0.11%
1.1096
--
2019-07-04
1.0141
-0.07%
1.1085
--
2019-07-03
1.0148
-0.11%
1.1092
--
2019-07-02
1.0159
0.05%
1.1104
--
2019-07-01
1.0154
0.78%
1.1099
--
2019-06-30
1.0075
0.01%
1.1017
188,564,648.40
2019-06-28
1.0074
-0.06%
1.1016
188,546,548.81
2019-06-27
1.0080
0.26%
1.1022
--
2019-06-26
1.0054
0.11%
1.0995
--
2019-06-25
1.0043
-0.07%
1.0984
--
2019-06-24
1.0050
0.19%
1.0991
--