起始日期: 结束日期: 转型前历史净值查询
累计净值走势
日期
单位净值(元)
日涨跌
累计净值(元)
资产净值(元)
2020-07-13
1.2186
1.14%
1.3199
--
2020-07-10
1.2049
-0.16%
1.3058
--
2020-07-09
1.2068
0.52%
1.3077
--
2020-07-08
1.2005
0.48%
1.3012
--
2020-07-07
1.1948
0.16%
1.2953
--
2020-07-06
1.1929
1.14%
1.2934
--
2020-07-03
1.1795
0.45%
1.2795
--
2020-07-02
1.1742
0.51%
1.2740
--
2020-07-01
1.1683
0.34%
1.2679
--
2020-06-30
1.1643
0.63%
1.2638
--
2020-06-29
1.1570
0.14%
1.2563
--
2020-06-24
1.1554
0.25%
1.2546
--
2020-06-23
1.1525
0.23%
1.2516
--
2020-06-22
1.1498
-0.20%
1.2488
--
2020-06-19
1.1521
0.51%
1.2512
--
2020-06-18
1.1463
-0.03%
1.2452
--
2020-06-17
1.1467
0.03%
1.2456
--
2020-06-16
1.1464
0.53%
1.2453
--
2020-06-15
1.1404
-0.06%
1.2391
--