起始日期: 结束日期:
累计净值走势
日期
单位净值(元)
日涨跌
累计净值(元)
资产净值(元)
2020-05-27
1.154
-0.09%
1.445
--
2020-05-26
1.155
-0.17%
1.446
--
2020-05-25
1.157
-0.09%
1.448
--
2020-05-22
1.158
0.17%
1.449
--
2020-05-21
1.156
0.00%
1.447
--
2020-05-20
1.156
0.00%
1.447
--
2020-05-19
1.156
0.00%
1.447
--
2020-05-18
1.156
-0.09%
1.447
--
2020-05-15
1.157
0.09%
1.448
--
2020-05-14
1.156
0.00%
1.447
--
2020-05-13
1.156
0.00%
1.447
--
2020-05-12
1.156
-0.09%
1.447
--
2020-05-11
1.157
-0.17%
1.448
--
2020-05-08
1.159
-0.09%
1.450
--
2020-05-07
1.160
-0.17%
1.451
--
2020-05-06
1.162
0.00%
1.453
--
2020-04-30
1.162
0.00%
1.453
--
2020-04-29
1.162
0.00%
1.453
--
2020-04-28
1.162
0.09%
1.453
--