起始日期: 结束日期:
累计净值走势
日期
单位净值(元)
日涨跌
累计净值(元)
资产净值(元)
2019-07-22
1.131
0.00%
1.388
--
2019-07-19
1.131
0.00%
1.388
--
2019-07-18
1.131
0.09%
1.388
--
2019-07-17
1.130
-0.09%
1.387
--
2019-07-16
1.131
0.00%
1.388
--
2019-07-15
1.131
0.09%
1.388
--
2019-07-12
1.130
0.00%
1.387
--
2019-07-11
1.130
0.00%
1.387
--
2019-07-10
1.130
0.00%
1.387
--
2019-07-09
1.130
0.09%
1.387
--
2019-07-08
1.129
0.00%
1.386
--
2019-07-05
1.143
0.00%
1.386
--
2019-07-04
1.143
0.09%
1.386
--
2019-07-03
1.142
0.09%
1.385
--
2019-07-02
1.141
0.00%
1.384
--
2019-07-01
1.141
0.09%
1.384
--
2019-06-30
1.140
0.00%
1.383
1,344,925,898.85
2019-06-28
1.140
0.00%
1.383
1,344,713,778.90
2019-06-27
1.140
0.00%
1.383
--
2019-06-26
1.140
0.00%
1.383
--
2019-06-25
1.140
0.09%
1.383
--
2019-06-24
1.139
0.09%
1.382
--