起始日期: 结束日期:
累计净值走势
日期
单位净值(元)
日涨跌
累计净值(元)
资产净值(元)
2020-08-13
1.128
0.09%
1.431
--
2020-08-12
1.127
0.00%
1.430
--
2020-08-11
1.127
0.00%
1.430
--
2020-08-10
1.127
0.09%
1.430
--
2020-08-07
1.126
0.00%
1.429
--
2020-08-06
1.126
0.00%
1.429
--
2020-08-05
1.126
0.09%
1.429
--
2020-08-04
1.125
0.00%
1.428
--
2020-08-03
1.125
-0.09%
1.428
--
2020-07-31
1.126
0.00%
1.429
--
2020-07-30
1.126
-0.09%
1.429
--
2020-07-29
1.127
0.00%
1.430
--
2020-07-28
1.127
0.00%
1.430
--
2020-07-27
1.127
0.09%
1.430
--
2020-07-24
1.126
0.18%
1.429
--
2020-07-23
1.124
0.09%
1.427
--
2020-07-22
1.123
0.09%
1.426
--
2020-07-21
1.122
0.18%
1.425
--
2020-07-20
1.120
0.09%
1.423
--
2020-07-17
1.119
0.09%
1.422
--
2020-07-16
1.118
0.09%
1.421
--
2020-07-15
1.117
0.00%
1.420
--